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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 28.00 | 589.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 587.00 | 5 150.00 | 28 437.00 | 33 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
AX Avances et acomptes | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 793.00 | 117 247.00 | 28 546.00 | 145 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 781.00 | 214 695.00 | 1 076 086.00 | 1 290 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 749 710.00 | | 749 710.00 | 749 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 11 823 473.00 | | 11 823 473.00 | 11 823 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 079 581.00 | | 13 079 581.00 | 13 079 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 370 362.00 | 214 695.00 | 14 155 667.00 | 14 370 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 528 814.00 | 2 353 116.00 | | 2 528 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727 091.00 | 325 697.00 | | 9 727 091.00 |
DK Provisions réglementées | | 105 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 695 925.00 | 3 224 724.00 | | 12 695 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 474.00 | 786 714.00 | | 1 071 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 2 494.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 182.00 | 39 370.00 | | 361 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EA Autres dettes | | 31 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 742.00 | 1 000 570.00 | | 1 459 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 155 667.00 | 4 225 294.00 | | 14 155 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 942.00 | 322 973.00 | | 388 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 869.00 | | 345 869.00 | 345 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 869.00 | | 345 869.00 | 345 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 919 424.00 | | | 13 919 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 025 314.00 | 1 834.00 | | 14 025 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855 890.00 | | | 3 855 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855 890.00 | 45.00 | | 3 855 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 169 424.00 | 1 789.00 | | 10 169 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 545.00 | 28 564.00 | | 357 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 902.00 | 634 372.00 | | 14 543 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 811.00 | 308 675.00 | | 4 816 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 727 091.00 | 325 697.00 | | 9 727 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 486.00 | | 1 044 936.00 | 4 102 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355 890.00 | 152 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856 641.00 | 1 290 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500 752.00 | 1 046 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 634.00 | | 1 042 562.00 | 1 504 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 581.00 | | 2 375.00 | 2 505 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 905.00 | 2 044.00 | 1 501.00 | 81 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 2 044.00 | 1 501.00 | 4 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 117 247.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 890.00 | 117 247.00 | 105 890.00 | 120 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 273.00 | 330 273.00 | | 330 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 800.00 | | 261 473.00 | 1 070 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 800.00 | | | 1 070 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 012.00 | | | 780 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 971.00 | 741 971.00 | | 741 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 481.00 | 901 481.00 | | 901 481.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 742.00 | 388 942.00 | 261 473.00 | 1 459 742.00 |