| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 396.00 | 45 304.00 | 92.00 | 45 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 704.00 | 45 304.00 | 91 400.00 | 136 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 556.00 | 84 163.00 | | 64 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | -19 607.00 | | -6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 74 393.00 | 81 056.00 | | 74 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 094.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 406.00 | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 165.00 | 9 086.00 | | 15 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 007.00 | 11 586.00 | | 17 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 400.00 | 92 641.00 | | 91 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 007.00 | 11 586.00 | | 17 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 606.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 791.00 | 17 744.00 | | 14 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 425.00 | 83 362.00 | | 84 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 087.00 | 102 970.00 | | 91 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 662.00 | -19 607.00 | | -6 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 92.00 | 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477.00 | 34 500.00 | 45 396.00 | 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 44 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 804.00 | | 34 500.00 | 79 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 423.00 | | 34 500.00 | 79 423.00 |