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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 846.00 | 104 673.00 | 132 173.00 | 236 846.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 248.00 | 130 921.00 | 441 326.00 | 572 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 065.00 | 209 463.00 | 96 602.00 | 306 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 664.00 | 445 059.00 | 900 604.00 | 1 345 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 204.00 | | 627 204.00 | 627 204.00 |
BN En cours de production de biens | 248 571.00 | | 248 571.00 | 248 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 265.00 | 131 539.00 | 275 725.00 | 407 265.00 |
BZ Autres créances | 229 913.00 | | 229 913.00 | 229 913.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 976.00 | 131 539.00 | 1 399 436.00 | 1 530 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 640.00 | 576 599.00 | 2 300 041.00 | 2 876 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DG Autres réserves | 340 415.00 | | | 340 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 683.00 | | | -484 683.00 |
DL TOTAL (I) | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 642.00 | | | 221 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 552.00 | | | 654 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 692.00 | | | 944 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 087.00 | | | 259 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 561.00 | | | 2 227 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 041.00 | | | 2 300 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 172.00 | | | 2 052 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 336 423.00 | 108 773.00 | 5 445 196.00 | 5 336 423.00 |
FG Production vendue services | 254 223.00 | 4 757.00 | 258 980.00 | 254 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 646.00 | 113 530.00 | 5 704 176.00 | 5 590 646.00 |
FM Production stockée | | | 205 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 842.00 | |
GE Autres charges | | | 106 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 700.00 | | | 294 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 977.00 | | | 315 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 277.00 | | | -21 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 489.00 | | | 6 213 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 172.00 | | | 6 698 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 683.00 | | | -484 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 686.00 | | 340 888.00 | 1 157 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 560.00 | 76 350.00 | 1 345 664.00 | 76 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 560.00 | 76 350.00 | 878 314.00 | 76 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 887.00 | | 92 959.00 | 371 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 295.00 | | 247 929.00 | 783 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 173.00 | 128 236.00 | 76 350.00 | 393 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 356.00 | 23 317.00 | | 81 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 817.00 | 104 918.00 | 76 350.00 | 311 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 697.00 | 19 842.00 | | 111 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 697.00 | 19 842.00 | | 111 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 697.00 | 19 842.00 | | 111 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 552.00 | 654 552.00 | | 654 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 692.00 | 944 692.00 | | 944 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 859.00 | 249 859.00 | | 249 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VB T. V. A. | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 642.00 | 53 604.00 | 168 038.00 | 221 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 416.00 | 649 916.00 | 2 500.00 | 652 416.00 |
VW T.V.A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 210.00 | 2 052 172.00 | 168 038.00 | 2 220 210.00 |