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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 077.00 | | 321 077.00 | 321 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 007 742.00 | | 2 007 742.00 | 2 007 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 038.00 | 687 653.00 | 119 385.00 | 807 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 392.00 | | 211 392.00 | 211 392.00 |
BF Prêts | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 713.00 | 687 653.00 | 3 092 060.00 | 3 779 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 032.00 | | 258 032.00 | 258 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BZ Autres créances | 968 275.00 | | 968 275.00 | 968 275.00 |
CF Disponibilités | 751 204.00 | | 751 204.00 | 751 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 372.00 | | 2 069 372.00 | 2 069 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 085.00 | 687 653.00 | 5 161 432.00 | 5 849 085.00 |
CU Autres participations | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 983.00 | 1 789 755.00 | | 2 309 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 315.00 | 520 228.00 | | 290 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 998.00 | 2 350 683.00 | | 2 640 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 827.00 | | |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | 67 939.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | 114 765.00 | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 615.00 | 427 965.00 | | 749 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 838.00 | 119 142.00 | | 683 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 533.00 | 1 831 082.00 | | 1 067 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 222.00 | 797 538.00 | | 19 222.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 371 885.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 435.00 | 4 547 613.00 | | 2 520 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 432.00 | 7 013 062.00 | | 5 161 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 611.00 | | 1 734 611.00 | 1 734 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 611.00 | | 1 734 611.00 | 1 734 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 209 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 540.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 6 835.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -6 835.00 | | -5 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 165.00 | 50 653.00 | | 19 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 078.00 | 206 332.00 | | 88 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 955.00 | 5 283 084.00 | | 1 870 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 640.00 | 4 762 856.00 | | 1 580 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 315.00 | 520 228.00 | | 290 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VC Groupe et associés | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
VI Groupe et associés | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 667.00 | 323 667.00 | | 323 667.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |