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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 114.00 | 85 184.00 | 7 929.00 | 93 114.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 933 388.00 | 395 415.00 | 537 972.00 | 933 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 613.00 | 266 745.00 | 29 868.00 | 296 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 764.00 | 750 357.00 | 629 406.00 | 1 379 764.00 |
BP En cours de production de services | 2 008 923.00 | 408 613.00 | 1 600 310.00 | 2 008 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 168.00 | 74 454.00 | 1 389 713.00 | 1 464 168.00 |
BZ Autres créances | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
CF Disponibilités | 1 004 337.00 | | 1 004 337.00 | 1 004 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 262.00 | 483 067.00 | 4 168 194.00 | 4 651 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 026.00 | 1 233 425.00 | 4 797 600.00 | 6 031 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 029.00 | | | 954 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 027.00 | | | 1 384 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 620.00 | | | 909 620.00 |
EA Autres dettes | 1 992 865.00 | | | 1 992 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 856.00 | | | 3 047 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 600.00 | | | 4 797 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 856.00 | | | 3 047 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 925 546.00 | | 4 925 546.00 | 4 925 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 546.00 | | 4 925 546.00 | 4 925 546.00 |
FM Production stockée | | | -326 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 717.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 928.00 | | | -47 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 559.00 | | | 5 433 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 901.00 | | | 5 286 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 658.00 | | | 146 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 214.00 | | 16 647.00 | 1 369 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 097.00 | 1 379 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 097.00 | 1 286 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 058.00 | | 7 056.00 | 86 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 156.00 | | 9 312.00 | 1 283 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 114.00 | 80 341.00 | 6 097.00 | 676 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 955.00 | 7 229.00 | | 77 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 159.00 | 73 111.00 | 6 097.00 | 598 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 739.00 | 365 717.00 | 449 739.00 | 449 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 406.00 | 408 613.00 | 348 406.00 | 348 406.00 |
6T Sur comptes clients | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 861.00 | 408 613.00 | 348 406.00 | 422 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 600.00 | 774 330.00 | 798 145.00 | 872 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 330.00 | 798 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 412.00 | 209 412.00 | | 209 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992 865.00 | 1 992 865.00 | | 1 992 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 822.00 | 1 374 822.00 | | 1 374 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
VB T. V. A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VC Groupe et associés | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 280.00 | 1 548 656.00 | 89 624.00 | 1 638 280.00 |
VW T.V.A. | 336 353.00 | 336 353.00 | | 336 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 856.00 | 3 047 856.00 | | 3 047 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
ST Autres comptes | 667 429.00 | | | 667 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
YT Sous‐traitance | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 109.00 | | | 943 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 877.00 | | | 886 877.00 |