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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 460.00 | 516 871.00 | 32 589.00 | 549 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 112.00 | 530 092.00 | 155 020.00 | 685 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 815.00 | 1 046 963.00 | 197 852.00 | 1 244 815.00 |
BT Marchandises | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 941.00 | 1 046 963.00 | 304 978.00 | 1 351 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DG Autres réserves | 25 112.00 | 12 552.00 | | 25 112.00 |
DH Report à nouveau | | -6 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 667.00 | 19 535.00 | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 96 567.00 | 86 901.00 | | 96 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 793.00 | 119 371.00 | | 137 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 504.00 | 17 197.00 | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 29 933.00 | | 28 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 374.00 | 25 242.00 | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 52.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 410.00 | 191 795.00 | | 208 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 978.00 | 278 696.00 | | 304 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 493.00 | 99 674.00 | | 103 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
FG Production vendue services | 209 447.00 | | 209 447.00 | 209 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 512.00 | | 417 512.00 | 417 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 1 782.00 | | 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 744.00 | 7 474.00 | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 923.00 | 426 895.00 | | 418 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 257.00 | 407 360.00 | | 409 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 667.00 | 19 535.00 | | 9 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 086.00 | | 46 729.00 | 1 198 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 939.00 | | 45 633.00 | 1 188 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 925.00 | 56 038.00 | | 990 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 925.00 | 56 038.00 | | 990 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 121.00 | 32 204.00 | 91 957.00 | 137 121.00 |
VI Groupe et associés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VP Divers | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 410.00 | 103 493.00 | 91 957.00 | 208 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 537.00 | | 2 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | 4 651.00 | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 73 539.00 | 73 467.00 | | 73 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 808.00 | 76 064.00 | | 76 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 366.00 | 6 318.00 | | 6 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 694.00 | 8 855.00 | | 8 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 742.00 | 65 080.00 | | 63 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 099.00 | 37 593.00 | | 37 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 376.00 | 154 183.00 | | 156 376.00 |