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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 127 211.00 | 22 990 547.00 | 17 136 664.00 | 40 127 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225 297.00 | 12 732 311.00 | 492 986.00 | 13 225 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 853 406.00 | 10 337 749.00 | 2 515 658.00 | 12 853 406.00 |
AN Terrains | 3 072 827.00 | 831 839.00 | 2 240 987.00 | 3 072 827.00 |
AP Constructions | 50 105 313.00 | 41 194 525.00 | 8 910 788.00 | 50 105 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 344 891.00 | 72 350 698.00 | 11 994 193.00 | 84 344 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584 388.00 | 16 431 754.00 | 1 152 633.00 | 17 584 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621 445.00 | 553 802.00 | 2 067 643.00 | 2 621 445.00 |
BF Prêts | 3 240 945.00 | 91 994.00 | 3 148 951.00 | 3 240 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 316 306.00 | 177 515 219.00 | 49 801 087.00 | 227 316 306.00 |
BN En cours de production de biens | 2 844 376.00 | 977 393.00 | 1 866 983.00 | 2 844 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 125 498.00 | 1 516 304.00 | 23 609 194.00 | 25 125 498.00 |
BZ Autres créances | 11 352 500.00 | 578 750.00 | 10 773 750.00 | 11 352 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 364 749.00 | | 2 364 749.00 | 2 364 749.00 |
CF Disponibilités | 21 750 099.00 | | 21 750 099.00 | 21 750 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880 324.00 | | 1 880 324.00 | 1 880 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 317 546.00 | 3 072 447.00 | 62 245 099.00 | 65 317 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 633 853.00 | 180 587 666.00 | 112 046 187.00 | 292 633 853.00 |
CU Autres participations | 24 435 696.00 | 12 070 456.00 | 12 365 240.00 | 24 435 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 771 818.00 | 10 771 818.00 | | 10 771 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 585 019.00 | -6 848 120.00 | | -2 585 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 026.00 | | | 427 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
DG Autres réserves | 2 086 132.00 | | | 2 086 132.00 |
DH Report à nouveau | -3 795 422.00 | | | -3 795 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 660.00 | | | 552 660.00 |
DK Provisions réglementées | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 335 964.00 | 8 149 585.00 | | 12 335 964.00 |
DP Provisions pour risques | 18 919 525.00 | 18 997 800.00 | | 18 919 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 919 525.00 | 19 196 126.00 | | 18 919 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 276.00 | | | 2 238 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416 003.00 | 42 403 152.00 | | 15 416 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 950 931.00 | 16 627 919.00 | | 17 950 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
EA Autres dettes | 35 299 891.00 | 36 278 229.00 | | 35 299 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 757 752.00 | 15 138 856.00 | | 11 757 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 424 577.00 | 110 448 156.00 | | 80 424 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 046 186.00 | 138 054 067.00 | | 112 046 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 369.00 | | | 1 445 369.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 063 033.00 | 4 225 887.00 | | 2 063 033.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 265 046.00 | 104 684.00 | | 265 046.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 101 074.00 | 155 516.00 | | 101 074.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 366 121.00 | 260 200.00 | | 366 121.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 198 326.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 303 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 752 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 058 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 607 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 019 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 176 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 613 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 773 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 937 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 259.00 | |
GE Autres charges | | | 860 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 081 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713 596.00 | 523 605.00 | | 713 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 519 812.00 | 488 901.00 | | 4 519 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 026 962.00 | 1 319 561.00 | | 3 026 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260 370.00 | 2 332 067.00 | | 8 260 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043 837.00 | 2 185 362.00 | | 3 043 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808 741.00 | 810 728.00 | | 4 808 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865 298.00 | 2 031 763.00 | | 1 865 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 876.00 | 5 027 853.00 | | 9 717 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457 506.00 | -2 695 786.00 | | -1 457 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130 886.00 | 1 811 904.00 | | 2 130 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 245.00 | | | 2 764 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 585.00 | | | 2 211 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 660.00 | | | 552 660.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -241 114.00 | 4 701.00 | | -241 114.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 38 005.00 | -34 936.00 | | 38 005.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 127 692.00 | 4 416 339.00 | | 2 127 692.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 165 697.00 | 4 381 403.00 | | 2 165 697.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 101 074.00 | 155 516.00 | | 101 074.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 064 623.00 | 4 225 887.00 | | 2 064 623.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 618 378.00 | | 2 688.00 | 24 618 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 524 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 192.00 | | 2 688.00 | 93 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 524 196.00 | | | 24 524 196.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 264.00 | 5 633.00 | | 19 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 274.00 | 5 633.00 | | 18 274.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 890.00 | 658.00 | | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 070 456.00 | | | 12 070 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083 346.00 | 658.00 | | 12 083 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VC Groupe et associés | 492 667.00 | 492 667.00 | | 492 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 276.00 | 649 639.00 | 1 588 637.00 | 2 238 276.00 |
VI Groupe et associés | 595 879.00 | 576 518.00 | | 595 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 362.00 | | | 642 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 999.00 | 522 499.00 | 88 500.00 | 610 999.00 |
VW T.V.A. | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 367.00 | 1 445 369.00 | 1 588 637.00 | 3 053 367.00 |