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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 3 972.00 | 1 578.00 | 2 393.00 | 3 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 917.00 | 11 379.00 | 3 538.00 | 14 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 6 030.00 | 3 403.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 871.00 | 20 340.00 | 21 531.00 | 41 871.00 |
BT Marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 331.00 | 5 339.00 | 50 992.00 | 56 331.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 333.00 | 5 339.00 | 101 995.00 | 107 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 204.00 | 25 679.00 | 123 525.00 | 149 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 401.00 | 78 858.00 | | 78 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555.00 | -458.00 | | -2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 84 231.00 | 86 785.00 | | 84 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749.00 | 3 729.00 | | 4 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 18 575.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731.00 | 15 603.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 295.00 | 41 323.00 | | 39 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 525.00 | 128 109.00 | | 123 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 482.00 | | 183 482.00 | 183 482.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 604.00 | 206 185.00 | | 187 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 159.00 | 206 643.00 | | 190 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555.00 | -458.00 | | -2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 401.00 | | 469.00 | 41 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | | 469.00 | 27 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 2 273.00 | 2 431.00 | 20 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 2 273.00 | 2 431.00 | 19 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749.00 | 2 527.00 | 2 222.00 | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295.00 | 37 073.00 | 2 222.00 | 39 295.00 |