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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 402.00 | 33 950.00 | 453.00 | 34 402.00 |
AH Fonds commercial | 364 577.00 | | 364 577.00 | 364 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 056.00 | 102 009.00 | 29 046.00 | 131 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 575.00 | 135 959.00 | 432 616.00 | 568 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 009.00 | 22 450.00 | 316 559.00 | 339 009.00 |
BZ Autres créances | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CF Disponibilités | 526 781.00 | | 526 781.00 | 526 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 325.00 | 22 450.00 | 925 875.00 | 948 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 901.00 | 158 409.00 | 1 358 491.00 | 1 516 901.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 701.00 | 572 737.00 | | 607 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 988.00 | 84 965.00 | | 27 988.00 |
DL TOTAL (I) | 789 689.00 | 811 701.00 | | 789 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 942.00 | 43 901.00 | | 28 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 637.00 | 122 325.00 | | 183 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 29 663.00 | | 39 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 926.00 | 236 558.00 | | 243 926.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 2 736.00 | | 7 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 415.00 | 71 615.00 | | 65 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 802.00 | 506 798.00 | | 568 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 491.00 | 1 318 500.00 | | 1 358 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 603.00 | | 7 136.00 | 565 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 568 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 131 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 979.00 | | | 398 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 218.00 | | 7 002.00 | 128 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 406.00 | | 135.00 | 38 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 637.00 | 19 486.00 | 4 164.00 | 120 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 950.00 | 1 000.00 | | 32 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 18 486.00 | 4 164.00 | 87 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 133.00 | 8 968.00 | 650.00 | 14 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133.00 | 8 968.00 | 650.00 | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | 8 968.00 | 650.00 | 14 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 968.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 339 009.00 | 339 009.00 | | 339 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 942.00 | 15 056.00 | 13 886.00 | 28 942.00 |
VI Groupe et associés | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 807.00 | 419 445.00 | 12 362.00 | 431 807.00 |
VW T.V.A. | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 802.00 | 554 916.00 | 13 886.00 | 568 802.00 |