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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 141.00 | 368 141.00 | | 368 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 064.00 | 86 295.00 | 5 768.00 | 92 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 321.00 | 44 940.00 | 1 381.00 | 46 321.00 |
BF Prêts | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 839.00 | 521 197.00 | 25 641.00 | 546 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 609.00 | | 356 609.00 | 356 609.00 |
BZ Autres créances | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CF Disponibilités | 1 007 236.00 | | 1 007 236.00 | 1 007 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 791.00 | | 1 408 791.00 | 1 408 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 631.00 | 521 197.00 | 1 434 433.00 | 1 955 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DG Autres réserves | 288 597.00 | 222 525.00 | | 288 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 144.00 | 66 072.00 | | 167 144.00 |
DL TOTAL (I) | 700 558.00 | 533 413.00 | | 700 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 482.00 | 297 927.00 | | 285 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 482.00 | 297 927.00 | | 285 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 83 069.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 024.00 | 206 748.00 | | 227 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 720.00 | 207 423.00 | | 182 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 392.00 | 497 605.00 | | 448 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 433.00 | 1 328 946.00 | | 1 434 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FG Production vendue services | 1 073 001.00 | 92 463.00 | 1 165 465.00 | 1 073 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 201.00 | 92 463.00 | 1 317 665.00 | 1 225 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 655.00 | 1 388 702.00 | | 1 348 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 510.00 | 1 322 630.00 | | 1 181 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 144.00 | 66 072.00 | | 167 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 469.00 | 198.00 | 5 171.00 | 541 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 214.00 | | 5 171.00 | 133 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | 198.00 | | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 452.00 | 3 745.00 | | 517 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 490.00 | 3 745.00 | | 127 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 720.00 | 182 720.00 | | 182 720.00 |
UP Prêts | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 354 773.00 | 354 773.00 | | 354 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 047.00 | 401 555.00 | 18 491.00 | 420 047.00 |
VW T.V.A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 392.00 | 448 392.00 | | 448 392.00 |