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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 567.00 | 18 486.00 | 81.00 | 18 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 872.00 | 57 275.00 | 11 596.00 | 68 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 910.00 | 76 650.00 | 13 260.00 | 89 910.00 |
BP En cours de production de services | 48 317.00 | | 48 317.00 | 48 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
BZ Autres créances | 255 144.00 | | 255 144.00 | 255 144.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 900.00 | | 414 900.00 | 414 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 809.00 | 76 650.00 | 428 159.00 | 504 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 247 743.00 | | | 247 743.00 |
DH Report à nouveau | -13 131.00 | | | -13 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 283 717.00 | | | 283 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
EA Autres dettes | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 159.00 | | | 428 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 936.00 | | 427 936.00 | 427 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 936.00 | | 427 936.00 | 427 936.00 |
FM Production stockée | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 825.00 | | | 432 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 105.00 | | | 392 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 616.00 | | 3 417.00 | 94 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 89 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 865.00 | 18 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 69 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 988.00 | | 2 444.00 | 18 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 047.00 | | 973.00 | 74 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 289.00 | 7 484.00 | 8 124.00 | 77 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 083.00 | 4 268.00 | 2 865.00 | 17 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | 3 216.00 | 5 259.00 | 60 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 243 950.00 | 243 950.00 | | 243 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 101.00 | 4 097.00 | 9 004.00 | 13 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 623.00 | 363 623.00 | | 363 623.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 443.00 | 135 439.00 | 9 004.00 | 144 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
ST Autres comptes | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
YT Sous‐traitance | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |