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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
AP Constructions | 475 452.00 | 445 457.00 | 29 996.00 | 475 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 138.00 | 655 481.00 | 87 657.00 | 743 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 008.00 | 283 357.00 | 31 650.00 | 315 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 749 628.00 | | 749 628.00 | 749 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 828.00 | 1 916 600.00 | 946 228.00 | 2 862 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 166.00 | | 297 166.00 | 297 166.00 |
BN En cours de production de biens | 712 146.00 | | 712 146.00 | 712 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 882.00 | 13 927.00 | 1 414 956.00 | 1 428 882.00 |
BZ Autres créances | 158 297.00 | | 158 297.00 | 158 297.00 |
CF Disponibilités | 462 253.00 | | 462 253.00 | 462 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 989.00 | 13 927.00 | 3 076 063.00 | 3 089 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 817.00 | 1 930 526.00 | 4 022 291.00 | 5 952 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
CU Autres participations | 522 849.00 | 499 500.00 | 23 349.00 | 522 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 850.00 | 332 850.00 | | 332 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 730.00 | 365 730.00 | | 365 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 807.00 | 18 285.00 | | 24 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 651 667.00 | | | 651 667.00 |
DG Autres réserves | | 651 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 052 094.00 | -1 176 002.00 | | -1 052 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 949.00 | 130 430.00 | | 285 949.00 |
DL TOTAL (I) | 608 909.00 | 322 960.00 | | 608 909.00 |
DP Provisions pour risques | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 699.00 | 109 810.00 | | 106 699.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 284.00 | 1 804 084.00 | | 1 619 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 439.00 | 614 234.00 | | 853 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 279.00 | 722 490.00 | | 427 279.00 |
EA Autres dettes | 52 810.00 | 200 884.00 | | 52 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 885.00 | 2 351 080.00 | | 146 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 396.00 | 5 904 053.00 | | 3 306 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 291.00 | 6 227 013.00 | | 4 022 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 657.00 | 5 930 320.00 | | 1 947 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 245 139.00 | | 10 245 139.00 | 10 245 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250 011.00 | | 10 250 011.00 | 10 250 011.00 |
FM Production stockée | | | -145 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 986.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 944.00 | 43 386.00 | | 70 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 824.00 | 129 605.00 | | 24 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 055.00 | 33 042.00 | | 16 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 879.00 | 162 647.00 | | 40 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 896.00 | 155 541.00 | | 96 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 476.00 | 155 541.00 | | 102 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 596.00 | 7 106.00 | | -61 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 136.00 | 6 152 690.00 | | 10 353 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 187.00 | 6 022 260.00 | | 10 067 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 949.00 | 130 430.00 | | 285 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 942.00 | 139 201.00 | | 108 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 455.00 | | 85 207.00 | 2 783 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 580.00 | 1 291 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 2 862 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 1 533 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 131.00 | | 69 722.00 | 1 464 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 096.00 | | 15 486.00 | 1 281 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 900.00 | 51 454.00 | 254.00 | 1 365 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 095.00 | 51 454.00 | 254.00 | 1 333 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 427.00 | | | 513 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 427.00 | 106 986.00 | | 513 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 439.00 | 853 439.00 | | 853 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 885.00 | 146 885.00 | | 146 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 749 628.00 | | 749 628.00 | 749 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 196.00 | 1 412 196.00 | | 1 412 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 192.00 | 256 453.00 | 1 358 739.00 | 1 615 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 952.00 | 1 601 738.00 | 784 214.00 | 2 385 952.00 |
VW T.V.A. | 275 051.00 | 275 051.00 | | 275 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 396.00 | 1 947 657.00 | 1 358 739.00 | 3 306 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 742.00 | 42 696.00 | | 32 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 355.00 | 111 004.00 | | 143 355.00 |
ST Autres comptes | 958 796.00 | 712 649.00 | | 958 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 507.00 | 326 181.00 | | 446 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 260.00 | 144 801.00 | | 88 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148 850.00 | 1 060 659.00 | | 2 148 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 961.00 | 29 892.00 | | 23 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 703.00 | 72 588.00 | | 56 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 019.00 | 1 164 133.00 | | 1 283 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 475.00 | 662 060.00 | | 889 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 732 897.00 | 2 210 492.00 | | 3 732 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |