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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 4 930.00 | 455.00 | 5 385.00 |
AP Constructions | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 908.00 | 58 272.00 | 8 636.00 | 66 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 475.00 | 78 271.00 | 396 204.00 | 474 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 689.00 | 27 759.00 | 1 614 930.00 | 1 642 689.00 |
BZ Autres créances | 317 560.00 | | 317 560.00 | 317 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 411.00 | | 1 173 411.00 | 1 173 411.00 |
CF Disponibilités | 1 005 670.00 | | 1 005 670.00 | 1 005 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 160.00 | 27 759.00 | 4 121 401.00 | 4 149 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 635.00 | 106 030.00 | 4 517 605.00 | 4 623 635.00 |
CU Autres participations | 370 750.00 | | 370 750.00 | 370 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 288.00 | 190 288.00 | | 190 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 1 953 218.00 | 1 627 884.00 | | 1 953 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 842.00 | 345 564.00 | | 322 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 652.00 | 2 215 040.00 | | 2 517 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 780.00 | 157 340.00 | | 92 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 27 242.00 | | 30 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 227.00 | 1 809 970.00 | | 1 860 227.00 |
EA Autres dettes | 16 110.00 | 18 703.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 953.00 | 2 013 255.00 | | 1 999 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 605.00 | 4 228 296.00 | | 4 517 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 953.00 | 2 013 255.00 | | 1 999 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 098.00 | | 4 181.00 | 473 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 2 800.00 | 381 015.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 2 800.00 | 474 475.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 783.00 | | 700.00 | 10 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 752.00 | | 3 225.00 | 78 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 563.00 | | 256.00 | 383 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 703.00 | 5 568.00 | | 72 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 245.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | 5 323.00 | | 68 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 160.00 | 2 880.00 | 8 281.00 | 33 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 160.00 | 2 880.00 | 8 281.00 | 33 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 160.00 | 2 880.00 | 8 281.00 | 33 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | 8 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 143.00 | 813 143.00 | | 813 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 150.00 | 527 150.00 | | 527 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 425.00 | | | 1 609 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
VI Groupe et associés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 625.00 | | | 201 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 345.00 | 1 980 345.00 | | 1 980 345.00 |
VW T.V.A. | 392 035.00 | 392 035.00 | | 392 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 953.00 | 1 999 953.00 | | 1 999 953.00 |