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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 839 346.00 | 1 024 447.00 | 814 899.00 | 1 839 346.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 840 873.00 | 1 024 447.00 | 816 427.00 | 1 840 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
060 Stock marchandises | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
072 Créances – Autres | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
084 Disponibilités | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 884.00 | | 239 884.00 | 239 884.00 |
110 Total général Actif | 2 080 757.00 | 1 024 447.00 | 1 056 311.00 | 2 080 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 67.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 092 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
222 Production stockée | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
242 Autres charges externes. | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
252 Charges sociales | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 722.00 | | | -2 722.00 |