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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 023.00 | 39 429.00 | 31 594.00 | 71 023.00 |
AH Fonds commercial | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 061.00 | 375 018.00 | 55 043.00 | 430 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 115.00 | 143 534.00 | 15 581.00 | 159 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 208.00 | 557 981.00 | 170 228.00 | 728 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
BN En cours de production de biens | 83 359.00 | | 83 359.00 | 83 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 860.00 | 11 601.00 | 298 259.00 | 309 860.00 |
BZ Autres créances | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CF Disponibilités | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 621.00 | 11 601.00 | 555 020.00 | 566 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 829.00 | 569 582.00 | 725 248.00 | 1 294 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 468.00 | 63 588.00 | | 27 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 355.00 | -51 739.00 | | -2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | 49 384.00 | | 49 323.00 |
DL TOTAL (I) | 232 506.00 | 219 303.00 | | 232 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 028.00 | 152 906.00 | | 144 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 227.00 | 35 000.00 | | 23 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 432.00 | 143 302.00 | | 175 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 867.00 | 125 595.00 | | 148 867.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 741.00 | 456 803.00 | | 492 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 248.00 | 676 107.00 | | 725 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 956.00 | 317 689.00 | | 485 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 867.00 | | 40 206.00 | 756 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 865.00 | 728 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 865.00 | 589 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 885.00 | | 40 156.00 | 617 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | 50.00 | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 606.00 | 37 168.00 | 58 793.00 | 579 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 781.00 | 7 648.00 | | 31 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 825.00 | 29 521.00 | 58 793.00 | 547 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 8 416.00 | | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 8 416.00 | | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 8 416.00 | | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 432.00 | 175 432.00 | | 175 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 295 941.00 | 295 941.00 | | 295 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 969.00 | 7 184.00 | 6 785.00 | 13 969.00 |
VI Groupe et associés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VP Divers | 12 459.00 | 1 245.00 | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 178.00 | 337 097.00 | 14 081.00 | 351 178.00 |
VW T.V.A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 741.00 | 485 956.00 | 6 785.00 | 492 741.00 |