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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095.00 | 16 957.00 | 137.00 | 17 095.00 |
BT Marchandises | 14 138 682.00 | | 14 138 682.00 | 14 138 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 143.00 | | 556 143.00 | 556 143.00 |
BZ Autres créances | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 825 662.00 | | 14 825 662.00 | 14 825 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 757.00 | 16 957.00 | 14 825 800.00 | 14 842 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 896 938.00 | 896 938.00 | | 896 938.00 |
DH Report à nouveau | -2 964 023.00 | -3 728 865.00 | | -2 964 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 200.00 | 764 842.00 | | 1 131 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660 870.00 | 1 306 730.00 | | 1 660 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 985.00 | 827 646.00 | | 2 312 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 013 651.00 | 8 096 887.00 | | 9 013 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 647.00 | 2 229 544.00 | | 3 059 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 058.00 | 1 022 087.00 | | 435 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 5 504.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 512 814.00 | 11 354 023.00 | | 12 512 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 825 800.00 | 12 181 668.00 | | 14 825 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 567.00 | | 3 986 567.00 | 3 986 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 567.00 | | 3 986 567.00 | 3 986 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 657 000.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 140.00 | | | 354 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 140.00 | | | 354 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 622.00 | 657 000.00 | | -353 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 810.00 | 6 847 841.00 | | 5 358 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 610.00 | 6 082 999.00 | | 4 227 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 200.00 | 764 842.00 | | 1 131 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 16 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 564.00 | 129.00 | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 564.00 | 129.00 | 16 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 306 730.00 | 354 140.00 | | 1 306 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 730.00 | 354 140.00 | | 1 306 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 359 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |
UX Autres créances clients | 556 143.00 | 556 143.00 | | 556 143.00 |
VB T. V. A. | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 013 651.00 | 5 099 389.00 | 3 914 262.00 | 9 013 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 458.00 | 3 057 458.00 | | 3 057 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 719 918.00 | | | 2 719 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 219.00 | | | 1 717 219.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 142.00 | 588 142.00 | | 588 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 512 814.00 | 8 598 552.00 | 3 914 262.00 | 12 512 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |