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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 353.00 | 2 448.00 | 2 801.00 |
AN Terrains | 10 956.00 | 1 198.00 | 9 757.00 | 10 956.00 |
AP Constructions | 95 104.00 | 19 879.00 | 75 225.00 | 95 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 5 315.00 | 3 309.00 | 8 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 793.00 | 26 745.00 | 166 047.00 | 192 793.00 |
BN En cours de production de biens | 372 696.00 | | 372 696.00 | 372 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CF Disponibilités | 305 941.00 | | 305 941.00 | 305 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 808.00 | | 836 808.00 | 836 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 602.00 | 26 746.00 | 1 002 856.00 | 1 029 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 904.00 | 453 112.00 | | 471 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 060.00 | 118 792.00 | | 104 060.00 |
DL TOTAL (I) | 584 349.00 | 580 289.00 | | 584 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 420.00 | 168 126.00 | | 131 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 727.00 | 101 157.00 | | 65 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 078.00 | 384 514.00 | | 206 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 282.00 | 33 446.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 507.00 | 687 244.00 | | 418 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 856.00 | 1 267 533.00 | | 1 002 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 507.00 | 556 162.00 | | 418 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 688 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 477.00 | |
FM Production stockée | | | -448 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 505.00 | 356 808.00 | | 341 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 445.00 | 238 016.00 | | 237 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 060.00 | 118 792.00 | | 104 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 234.00 | 523.00 | 6 477.00 | 198 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | 75 308.00 | 11 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 365.00 | 1 075.00 | 192 793.00 | 11 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 114 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 083.00 | | 3 676.00 | 112 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 150.00 | 523.00 | | 86 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 923.00 | 6 898.00 | 1 075.00 | 20 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 923.00 | 6 545.00 | 1 075.00 | 20 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 078.00 | 206 078.00 | | 206 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
VI Groupe et associés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 473.00 | 157 805.00 | 34 668.00 | 192 473.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 507.00 | 418 507.00 | | 418 507.00 |