| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 108.00 | 1 367 561.00 | 96 546.00 | 1 464 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 248.00 | 310 167.00 | 49 081.00 | 359 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 245.00 | 1 745 096.00 | 305 150.00 | 2 050 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 916.00 | 2 550.00 | 330 366.00 | 332 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 587.00 | 1 941.00 | 153 646.00 | 155 587.00 |
BT Marchandises | 493 980.00 | 23 131.00 | 470 849.00 | 493 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 140.00 | 10 529.00 | 330 611.00 | 341 140.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 513 256.00 | | 513 256.00 | 513 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 594.00 | 38 151.00 | 1 885 443.00 | 1 923 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 839.00 | 1 783 247.00 | 2 190 593.00 | 3 973 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 669 832.00 | 658 870.00 | | 669 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 080.00 | 10 962.00 | | 97 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 783.00 | 16 679.00 | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 998 695.00 | 906 511.00 | | 998 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 245.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 113 860.00 | 85 939.00 | | 113 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 860.00 | 87 184.00 | | 113 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 079.00 | 311 831.00 | | 278 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 540.00 | 62 657.00 | | 37 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 011.00 | 247 211.00 | | 406 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 677.00 | 289 609.00 | | 317 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 908.00 | 18 900.00 | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 18 823.00 | 20 371.00 | | 18 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 037.00 | 951 356.00 | | 1 078 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 593.00 | 1 945 051.00 | | 2 190 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 982.00 | 861 103.00 | | 849 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 380 736.00 | 33 009.00 | 2 413 745.00 | 2 380 736.00 |
FD Production vendue biens | 1 473 400.00 | 2 966.00 | 1 476 366.00 | 1 473 400.00 |
FG Production vendue services | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 276.00 | 35 975.00 | 3 904 251.00 | 3 868 276.00 |
FM Production stockée | | | 31 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 896.00 | 5 473.00 | | 4 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 5 473.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | 3 251.00 | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 554.00 | 3 359 805.00 | | 4 004 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 474.00 | 3 348 843.00 | | 3 907 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 080.00 | 10 962.00 | | 97 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 177.00 | | 14 782.00 | 2 029 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 622.00 | 2 030 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 622.00 | 1 823 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 327.00 | | | 189 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 195.00 | | 14 782.00 | 1 822 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 092.00 | 58 625.00 | 13 622.00 | 1 700 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 121.00 | 1 246.00 | | 66 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 971.00 | 57 379.00 | 13 622.00 | 1 633 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 184.00 | 27 921.00 | 1 245.00 | 87 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 168.00 | 27 622.00 | 33 168.00 | 33 168.00 |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | 8 534.00 | 4 840.00 | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 002.00 | 36 157.00 | 38 008.00 | 40 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 186.00 | 64 078.00 | 39 253.00 | 127 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 078.00 | 39 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 011.00 | 406 011.00 | | 406 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 072.00 | 115 072.00 | | 115 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
UX Autres créances clients | 328 507.00 | 328 507.00 | | 328 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 753.00 | 49 698.00 | 228 055.00 | 277 753.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 684.00 | 418 121.00 | 37 563.00 | 455 684.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 037.00 | 849 982.00 | 228 055.00 | 1 078 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |