| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 438 945.00 | | 438 945.00 | 438 945.00 |
AP Constructions | 2 771 122.00 | 971 314.00 | 1 799 808.00 | 2 771 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 994.00 | 99.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 196.00 | 133 470.00 | 165 725.00 | 299 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 666.00 | | 181 666.00 | 181 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 072.00 | 1 108 779.00 | 2 926 293.00 | 4 035 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 393.00 | 101 085.00 | 22 308.00 | 123 393.00 |
BZ Autres créances | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CF Disponibilités | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 231.00 | 101 085.00 | 124 145.00 | 225 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 303.00 | 1 209 864.00 | 3 050 439.00 | 4 260 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 317 809.00 | 908.00 | | 317 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 103.00 | 316 900.00 | | -162 103.00 |
DL TOTAL (I) | 157 382.00 | 319 486.00 | | 157 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 540.00 | 1 142 987.00 | | 1 036 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 689.00 | 1 710 562.00 | | 1 705 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 32 319.00 | | 125 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 484.00 | 20 800.00 | | 24 484.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 056.00 | 2 906 669.00 | | 2 893 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 439.00 | 3 226 155.00 | | 3 050 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 710.00 | 202 547.00 | | 1 197 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 157.00 | | 126 157.00 | 126 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 542 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 542 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 675 359.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 675 359.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 866 640.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 183.00 | 1 699 680.00 | | 139 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 286.00 | 1 382 780.00 | | 301 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 103.00 | 316 900.00 | | -162 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 402.00 | | 210 983.00 | 3 520 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 144.00 | 3 709 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 144.00 | 3 709 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 353.00 | | 210 983.00 | 3 520 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 568.00 | 126 528.00 | 21 317.00 | 1 003 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 568.00 | 126 528.00 | 21 317.00 | 1 003 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 737.00 | 30 348.00 | | 70 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 737.00 | 30 348.00 | | 70 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 737.00 | 30 348.00 | | 70 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 285.00 | -10.00 | 111 295.00 | 111 285.00 |
VB T. V. A. | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 541.00 | 1 036 541.00 | | 1 036 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 346.00 | | 1 695 346.00 | 1 695 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 810.00 | 85 466.00 | 111 344.00 | 196 810.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 056.00 | 1 197 710.00 | 1 695 346.00 | 2 893 056.00 |