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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 374 094.00 | 260 906.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 755.00 | 317 700.00 | 23 055.00 | 340 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 936.00 | 391 622.00 | 47 314.00 | 438 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 141.00 | 1 083 417.00 | 579 725.00 | 1 663 141.00 |
BT Marchandises | 929 544.00 | 25 122.00 | 904 421.00 | 929 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 319.00 | 465.00 | 1 194 854.00 | 1 195 319.00 |
BZ Autres créances | 173 221.00 | | 173 221.00 | 173 221.00 |
CF Disponibilités | 546 632.00 | | 546 632.00 | 546 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 978.00 | 25 587.00 | 2 822 391.00 | 2 847 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 119.00 | 1 109 004.00 | 3 402 116.00 | 4 511 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CU Autres participations | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 734 778.00 | 679 117.00 | | 734 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 528.00 | 111 322.00 | | 72 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 778.00 | | |
DL TOTAL (I) | 893 106.00 | 877 017.00 | | 893 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 595.00 | 193 731.00 | | 186 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 595.00 | 193 731.00 | | 186 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 047.00 | 195 256.00 | | 636 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 367.00 | 165 745.00 | | 216 367.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 414.00 | 2 261 000.00 | | 2 322 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 116.00 | 3 331 748.00 | | 3 402 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 414.00 | 2 261 000.00 | | 2 322 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 193 750.00 | 2 097 237.00 | 8 290 987.00 | 6 193 750.00 |
FG Production vendue services | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 380.00 | 2 097 237.00 | 8 311 616.00 | 6 214 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 631 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 278.00 | 1 770.00 | | 4 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | 778.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 3 432.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 90.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 90.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 3 342.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 46 606.00 | | 25 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 883.00 | 6 357 175.00 | | 8 366 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 355.00 | 6 245 854.00 | | 8 294 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 528.00 | 111 322.00 | | 72 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 775.00 | 56 169.00 | 17 527.00 | 1 044 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 775.00 | 56 169.00 | 17 528.00 | 1 044 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 731.00 | | 7 135.00 | 193 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 731.00 | | 7 135.00 | 193 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 047.00 | 636 047.00 | | 636 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 367.00 | 216 367.00 | | 216 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 802.00 | 1 371 802.00 | | 1 371 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 802.00 | 1 371 802.00 | | 1 371 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 414.00 | 2 322 414.00 | | 2 322 414.00 |