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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 14 780.00 | 11 105.00 | 3 675.00 | 14 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787.00 | 8 562.00 | 225.00 | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 21 337.00 | 2 850.00 | 24 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 820.00 | 41 004.00 | 64 816.00 | 105 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BN En cours de production de biens | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 833.00 | 53 569.00 | 92 264.00 | 145 833.00 |
BZ Autres créances | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 546.00 | 53 569.00 | 406 977.00 | 460 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 365.00 | 94 573.00 | 471 792.00 | 566 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
EA Autres dettes | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 625.00 | | | 279 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 792.00 | | | 471 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 904.00 | 16 000.00 | 33 904.00 | 17 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 904.00 | 16 000.00 | 33 904.00 | 17 904.00 |
FM Production stockée | | | 79 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 738.00 | | 4 545.00 | 196 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 463.00 | 105 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 798.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 665.00 | 47 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 419.00 | | | 116 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 4 545.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 294.00 | 4 173.00 | 95 463.00 | 132 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 496.00 | 4 173.00 | 68 665.00 | 105 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 069.00 | 8 500.00 | | 45 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 069.00 | 8 500.00 | | 45 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 069.00 | 8 500.00 | | 45 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
VB T. V. A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 538.00 | 7 389.00 | 19 149.00 | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 728.00 | 259 564.00 | 164.00 | 259 728.00 |
VW T.V.A. | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 625.00 | 260 476.00 | 19 149.00 | 279 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YT Sous‐traitance | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 350.00 | | | 68 350.00 |