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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 651.00 | 58 717.00 | 13 934.00 | 72 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 685.00 | 56 342.00 | 21 343.00 | 77 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 432.00 | 615 953.00 | 191 479.00 | 807 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 984.00 | 731 011.00 | 272 972.00 | 1 003 984.00 |
BN En cours de production de biens | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
BT Marchandises | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 250.00 | 96 185.00 | 1 833 065.00 | 1 929 250.00 |
BZ Autres créances | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
CF Disponibilités | 488 155.00 | | 488 155.00 | 488 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 343.00 | 96 185.00 | 3 048 158.00 | 3 144 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 327.00 | 827 197.00 | 3 321 130.00 | 4 148 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 080.00 | 1 673 080.00 | | 1 673 080.00 |
DH Report à nouveau | 27 651.00 | -45 296.00 | | 27 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 338.00 | 374 159.00 | | 87 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 069.00 | 2 056 944.00 | | 1 843 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 224.00 | 124 399.00 | | 36 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 43 270.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 298.00 | 634 239.00 | | 164 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 316.00 | 1 014 829.00 | | 860 316.00 |
EA Autres dettes | 301 304.00 | 59 333.00 | | 301 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 744.00 | 153 914.00 | | 115 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 061.00 | 2 029 985.00 | | 1 478 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 130.00 | 4 086 929.00 | | 3 321 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 2 983 068.00 | 4 565 843.00 | 7 548 911.00 | 2 983 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 968.00 | 4 565 843.00 | 7 549 811.00 | 2 983 968.00 |
FM Production stockée | | | -44 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 712.00 | |
GE Autres charges | | | 28 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 814.00 | 822.00 | | 105 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 814.00 | 822.00 | | 105 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | 186.00 | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 186.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 739.00 | 636.00 | | 99 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 628.00 | 77 463.00 | | 31 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 520.00 | 7 946 648.00 | | 7 621 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 181.00 | 7 572 489.00 | | 7 534 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 338.00 | 374 159.00 | | 87 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 837.00 | | 90 585.00 | 960 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 439.00 | 1 003 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 439.00 | 885 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 553.00 | | 9 098.00 | 63 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 068.00 | | 81 488.00 | 851 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 966.00 | 111 727.00 | 46 682.00 | 665 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 632.00 | 5 085.00 | | 53 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 335.00 | 106 642.00 | 46 682.00 | 612 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 862.00 | 25 712.00 | 9 389.00 | 79 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 862.00 | 25 712.00 | 9 389.00 | 79 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 862.00 | 25 712.00 | 9 389.00 | 79 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 712.00 | 9 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 298.00 | 164 298.00 | | 164 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 184.00 | 307 184.00 | | 307 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 089.00 | 340 089.00 | | 340 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 304.00 | 301 304.00 | | 301 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 414.00 | 1 818 414.00 | | 1 818 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
VB T. V. A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 178.00 | 32 529.00 | 2 648.00 | 35 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VP Divers | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 845.00 | 2 061 629.00 | 46 216.00 | 2 107 845.00 |
VW T.V.A. | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 885.00 | 1 475 237.00 | 2 648.00 | 1 477 885.00 |