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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AN Terrains | 170 287.00 | 59 461.00 | 110 826.00 | 170 287.00 |
AP Constructions | 2 256 638.00 | 1 062 510.00 | 1 194 129.00 | 2 256 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 077.00 | 1 011 077.00 | | 1 011 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 252.00 | 283 810.00 | 4 442.00 | 288 252.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447 510.00 | | 447 510.00 | 447 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 205 143.00 | 2 514 221.00 | 3 690 922.00 | 6 205 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
BZ Autres créances | 4 126 928.00 | | 4 126 928.00 | 4 126 928.00 |
CF Disponibilités | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 103.00 | | 4 709 103.00 | 4 709 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 914 246.00 | 2 514 221.00 | 8 400 025.00 | 10 914 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 773.00 | 491 773.00 | | 491 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 228 799.00 | 5 620 423.00 | | 6 228 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 533.00 | 608 375.00 | | 649 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 105.00 | 6 764 571.00 | | 7 414 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 251.00 | 889 970.00 | | 796 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 15 250.00 | | 116 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | 1 337.00 | | 51 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 718.00 | 40 480.00 | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 921.00 | 949 137.00 | | 985 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 025.00 | 7 713 708.00 | | 8 400 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 126.00 | 154 585.00 | | 272 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 399 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 851.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 485.00 | | 2 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 485.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | 485.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 596.00 | 273 328.00 | | 252 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 710.00 | 1 454 645.00 | | 1 458 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 177.00 | 846 270.00 | | 809 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 533.00 | 608 375.00 | | 649 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 446.00 | | 15 703.00 | 6 189 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 463 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 6 205 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 738 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 977.00 | | | 2 002 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 551.00 | | 15 703.00 | 3 722 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 918.00 | | | 463 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 370.00 | 86 851.00 | | 2 427 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 006.00 | 86 851.00 | | 2 330 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 884.00 | 116 884.00 | | 116 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
UX Autres créances clients | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 4 124 735.00 | 4 124 735.00 | | 4 124 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 251.00 | 82 456.00 | 335 228.00 | 796 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 494.00 | 4 701 091.00 | 16 403.00 | 4 717 494.00 |
VW T.V.A. | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 921.00 | 272 126.00 | 335 228.00 | 985 921.00 |