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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 019.00 | 1 570.00 | 42 449.00 | 44 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 656.00 | 227 598.00 | 25 058.00 | 252 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 512.00 | 345 141.00 | 91 371.00 | 436 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 810.00 | 574 310.00 | 166 500.00 | 740 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 665.00 | 574 310.00 | 203 355.00 | 777 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 42 520.00 | 117 895.00 | | 42 520.00 |
DH Report à nouveau | -18 562.00 | -18 562.00 | | -18 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954.00 | -75 375.00 | | -13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 43 543.00 | 57 496.00 | | 43 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308.00 | 35 661.00 | | 7 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 43 034.00 | | 46 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 945.00 | 72 381.00 | | 90 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 812.00 | 151 076.00 | | 159 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 355.00 | 208 572.00 | | 203 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 812.00 | 143 922.00 | | 159 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FD Production vendue biens | 300 782.00 | | 300 782.00 | 300 782.00 |
FG Production vendue services | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 178.00 | | 302 178.00 | 302 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GE Autres charges | | | 29 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 194.00 | 5 989.00 | | 5 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 252.00 | 51 959.00 | | 29 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 237.00 | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 417.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 1 913.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 824.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 2 737.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -2 320.00 | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 128.00 | 568 007.00 | | 433 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 082.00 | 643 382.00 | | 447 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 954.00 | -75 375.00 | | -13 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 150.00 | | 46 778.00 | 702 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 740 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 689 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 193.00 | | 2 449.00 | 49 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 957.00 | | 44 329.00 | 652 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 779.00 | 25 641.00 | 8 111.00 | 556 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 120.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 329.00 | 25 521.00 | 8 111.00 | 555 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VP Divers | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 938.00 | 17 553.00 | | 17 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | 9 837.00 | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 47 530.00 | 69 922.00 | | 47 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 486.00 | 57 764.00 | | 63 486.00 |
YT Sous‐traitance | 3 931.00 | 6 097.00 | | 3 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 306.00 | 4 058.00 | | 15 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 244.00 | 21 611.00 | | 33 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 510.00 | 63 994.00 | | 35 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 825.00 | 49 640.00 | | 34 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 212.00 | 143 620.00 | | 119 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |