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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 807.00 | 70 436.00 | 9 370.00 | 79 807.00 |
AN Terrains | 514 529.00 | 296 522.00 | 218 007.00 | 514 529.00 |
AP Constructions | 4 275 309.00 | 2 364 247.00 | 1 911 062.00 | 4 275 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 425.00 | 896 833.00 | 79 593.00 | 976 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 089.00 | 178 058.00 | 10 031.00 | 188 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 171.00 | 3 806 096.00 | 2 232 075.00 | 6 038 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 096.00 | 43 419.00 | 449 677.00 | 493 096.00 |
BN En cours de production de biens | 437 906.00 | | 437 906.00 | 437 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 388.00 | 208 176.00 | 2 959 212.00 | 3 167 388.00 |
BZ Autres créances | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 334 927.00 | | 4 334 927.00 | 4 334 927.00 |
CF Disponibilités | 2 914 548.00 | | 2 914 548.00 | 2 914 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 564 313.00 | 251 595.00 | 11 312 718.00 | 11 564 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 602 484.00 | 4 057 690.00 | 13 544 794.00 | 17 602 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 421.00 | | | 245 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 957 519.00 | 8 021 492.00 | | 7 957 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 048.00 | -63 973.00 | | 138 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 170.00 | 126 897.00 | | 106 170.00 |
DK Provisions réglementées | 103 372.00 | 93 055.00 | | 103 372.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 108.00 | 8 727 471.00 | | 8 855 108.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 775.00 | 2 937 838.00 | | 2 480 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962.00 | 17 461.00 | | 17 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 069.00 | 1 423 685.00 | | 1 010 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 475.00 | 983 619.00 | | 815 475.00 |
EA Autres dettes | 205 404.00 | 155 749.00 | | 205 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 529 685.00 | 5 519 852.00 | | 4 529 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 794.00 | 14 247 323.00 | | 13 544 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 016.00 | 4 841 438.00 | | 2 815 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | 1 284.00 | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 968 350.00 | | 13 968 350.00 | 13 968 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 968 350.00 | | 13 968 350.00 | 13 968 350.00 |
FM Production stockée | | | 167 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 648 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 370 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 706.00 | 44 816.00 | | 12 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 339.00 | 18 086.00 | | 333 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 045.00 | 62 902.00 | | 346 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 070.00 | | | 309 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 965.00 | 10 317.00 | | 321 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 080.00 | 52 585.00 | | 24 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 982.00 | 13 352 285.00 | | 14 933 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 934.00 | 13 416 258.00 | | 14 795 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 048.00 | -63 973.00 | | 138 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 925.00 | | 135 501.00 | 6 416 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 256.00 | 6 038 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 256.00 | 5 954 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 161.00 | | 41 646.00 | 38 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 753.00 | | 93 855.00 | 6 374 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 873.00 | 396 153.00 | 200 930.00 | 3 610 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 161.00 | 32 276.00 | | 38 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 712.00 | 363 877.00 | 200 930.00 | 3 572 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 055.00 | 10 317.00 | | 93 055.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 43 419.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 500.00 | 18 571.00 | 38 895.00 | 228 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 500.00 | 61 990.00 | 38 895.00 | 228 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 554.00 | 232 307.00 | 38 895.00 | 321 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 990.00 | 38 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 069.00 | 1 010 069.00 | | 1 010 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 969.00 | 287 969.00 | | 287 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 282.00 | 264 282.00 | | 264 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 404.00 | 205 404.00 | | 205 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 967.00 | 2 921 967.00 | | 2 921 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 421.00 | | 245 421.00 | 245 421.00 |
VB T. V. A. | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 309.00 | 764 640.00 | 1 714 669.00 | 2 479 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 662.00 | | | 457 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 848.00 | 3 142 427.00 | 245 421.00 | 3 387 848.00 |
VW T.V.A. | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 529 685.00 | 2 815 016.00 | 1 714 669.00 | 4 529 685.00 |