| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 626.00 | 20 590.00 | 36.00 | 20 626.00 |
AP Constructions | 84 234.00 | 67 738.00 | 16 496.00 | 84 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 918.00 | 127 037.00 | 62 881.00 | 189 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 268.00 | 1 348 587.00 | 72 681.00 | 1 421 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 033.00 | 1 732 149.00 | 175 883.00 | 1 908 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 246.00 | 3 736.00 | 1 973 510.00 | 1 977 246.00 |
BZ Autres créances | 1 183 846.00 | 21 518.00 | 1 162 328.00 | 1 183 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 258 444.00 | 25 255.00 | 3 233 189.00 | 3 258 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 476.00 | 1 757 404.00 | 3 409 072.00 | 5 166 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 501.00 | 266 501.00 | | 266 501.00 |
DH Report à nouveau | -27 920.00 | -15 958.00 | | -27 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 025.00 | -18 840.00 | | -38 025.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | 129.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 200 719.00 | 231 831.00 | | 200 719.00 |
DP Provisions pour risques | 394 303.00 | 464 419.00 | | 394 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 377.00 | 117 673.00 | | 176 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 680.00 | 582 092.00 | | 570 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 921.00 | 581 415.00 | | 593 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 036.00 | 1 198 827.00 | | 1 162 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 758.00 | 684 725.00 | | 772 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 128.00 | | |
EA Autres dettes | 106 742.00 | 106 406.00 | | 106 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 673.00 | 2 604 501.00 | | 2 637 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 072.00 | 3 418 424.00 | | 3 409 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 943 886.00 | 24 640.00 | 6 968 526.00 | 6 943 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 886.00 | 24 640.00 | 6 968 526.00 | 6 943 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 632.00 | |
GE Autres charges | | | 33 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 116.00 | 80 408.00 | | 70 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 082.00 | 80 375.00 | | 70 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 557 968.00 | 6 387 259.00 | | 7 557 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 993.00 | 6 406 099.00 | | 7 595 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 025.00 | -18 840.00 | | -38 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 680.00 | | 30 352.00 | 1 877 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 823.00 | | | 188 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 068.00 | | 30 352.00 | 1 665 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 296.00 | 62 853.00 | | 1 669 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 354.00 | 433.00 | | 188 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 942.00 | 62 420.00 | | 1 480 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | 34.00 | | 129.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 092.00 | 58 753.00 | 70 164.00 | 582 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 3 736.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 25 254.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 857.00 | 84 040.00 | 71 800.00 | 583 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 886.00 | 1 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 70 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 036.00 | 1 162 036.00 | | 1 162 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 306.00 | 322 306.00 | | 322 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 649.00 | 355 649.00 | | 355 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 664.00 | 700 664.00 | | 700 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 901.00 | 1 969 901.00 | | 1 969 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 171 826.00 | 171 826.00 | | 171 826.00 |
VC Groupe et associés | 872 326.00 | 872 326.00 | | 872 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VP Divers | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 881.00 | 3 184 881.00 | | 3 184 881.00 |
VW T.V.A. | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 673.00 | 2 637 673.00 | | 2 637 673.00 |