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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 262.00 | 905 151.00 | 1 110.00 | 906 262.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 292 399.00 | 102 731.00 | 189 669.00 | 292 399.00 |
AP Constructions | 1 097 429.00 | 1 087 162.00 | 10 267.00 | 1 097 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 355.00 | 43 409.00 | 2 945.00 | 46 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 831.00 | 760 339.00 | 100 492.00 | 860 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 660 622.00 | 3 356 139.00 | 304 483.00 | 3 660 622.00 |
BT Marchandises | 4 491 883.00 | 714 630.00 | 3 777 253.00 | 4 491 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 031.00 | 39 003.00 | 5 341 029.00 | 5 380 031.00 |
BZ Autres créances | 6 249 154.00 | | 6 249 154.00 | 6 249 154.00 |
CF Disponibilités | 267 788.00 | | 267 788.00 | 267 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 426 122.00 | 753 633.00 | 15 672 489.00 | 16 426 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 086 744.00 | 4 109 771.00 | 15 976 972.00 | 20 086 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032 000.00 | 10 032 000.00 | | 10 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 120.00 | 223 120.00 | | 223 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 798 080.00 | -2 059 078.00 | | -2 798 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 275.00 | -767 499.00 | | -246 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 765.00 | 7 428 544.00 | | 7 210 765.00 |
DP Provisions pour risques | 651 621.00 | 428 520.00 | | 651 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 601.00 | 240 079.00 | | 95 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 222.00 | 668 600.00 | | 747 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 282.00 | 6 675 518.00 | | 5 816 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 935.00 | 1 970 895.00 | | 912 935.00 |
EA Autres dettes | 1 289 768.00 | 1 194 646.00 | | 1 289 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018 986.00 | 9 841 059.00 | | 8 018 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 976 972.00 | 17 938 203.00 | | 15 976 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 096 660.00 | 4 009 960.00 | 27 106 620.00 | 23 096 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 096 660.00 | 4 009 960.00 | 27 106 620.00 | 23 096 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 719 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 072 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 797.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 845 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 737 147.00 | 27 023 192.00 | | 27 737 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 983 423.00 | 27 790 691.00 | | 27 983 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 275.00 | -767 499.00 | | -246 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 118.00 | | 7 871.00 | 3 681 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 367.00 | 3 660 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 609.00 | | | 1 363 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 142.00 | | 7 871.00 | 2 289 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 150.00 | 49 989.00 | | 3 306 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358 083.00 | 4 415.00 | | 1 358 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 067.00 | 45 574.00 | | 1 948 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 600.00 | 604 797.00 | 497 677.00 | 668 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 600.00 | 604 797.00 | 497 677.00 | 668 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 797.00 | 497 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 282.00 | 5 816 282.00 | | 5 816 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 935.00 | 912 935.00 | | 912 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 768.00 | 1 289 768.00 | | 1 289 768.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 031.00 | 5 380 031.00 | | 5 380 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249 154.00 | 6 220 354.00 | 28 800.00 | 6 249 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 666 451.00 | 11 637 651.00 | 28 800.00 | 11 666 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 986.00 | 8 018 986.00 | | 8 018 986.00 |