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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 834.00 | 366.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 660.00 | 1 640.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 29 089.00 | 28 798.00 | 291.00 | 29 089.00 |
AP Constructions | 161 772.00 | 22 180.00 | 139 592.00 | 161 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 970.00 | 34 919.00 | 51.00 | 34 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 057.00 | 225 997.00 | 50 060.00 | 276 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 922.00 | 314 388.00 | 744 534.00 | 1 058 922.00 |
BT Marchandises | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 775.00 | 2 704.00 | 105 071.00 | 107 775.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 170 132.00 | | 170 132.00 | 170 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 773.00 | 2 704.00 | 410 069.00 | 412 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 695.00 | 317 092.00 | 1 154 603.00 | 1 471 695.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 579.00 | 470 999.00 | | 598 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 282.00 | 134 780.00 | | 102 282.00 |
DK Provisions réglementées | 11 930.00 | 9 127.00 | | 11 930.00 |
DL TOTAL (I) | 721 176.00 | 623 291.00 | | 721 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 617.00 | 105 801.00 | | 93 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 591.00 | 273 162.00 | | 204 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 521.00 | 15 326.00 | | 17 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 753.00 | 59 538.00 | | 59 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 488.00 | 84 412.00 | | 48 488.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 7 916.00 | | 8 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 427.00 | 546 741.00 | | 433 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 603.00 | 1 170 032.00 | | 1 154 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 055.00 | | 17 993.00 | 1 041 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 2 534.00 | 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126.00 | | 1 058 922.00 | 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 050.00 | | 450.00 | 554 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 345.00 | | 17 543.00 | 484 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 998.00 | 15 391.00 | | 298 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 793.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 297.00 | 14 597.00 | | 297 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 127.00 | 2 803.00 | | 9 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 831.00 | 2 803.00 | | 11 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 366.00 | 182 366.00 | | 182 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 067.00 | 56 253.00 | 189 654.00 | 276 067.00 |
VI Groupe et associés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 738.00 | 129 705.00 | 1 033.00 | 130 738.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 356.00 | 378 542.00 | 189 654.00 | 598 356.00 |