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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 417.00 | 395 417.00 | | 395 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696.00 | 887.00 | 1 809.00 | 2 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 725.00 | 116 388.00 | 40 338.00 | 156 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 592.00 | 512 692.00 | 42 900.00 | 555 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 1 707 177.00 | | 1 707 177.00 | 1 707 177.00 |
CF Disponibilités | 268 658.00 | | 268 658.00 | 268 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 542.00 | | 2 004 542.00 | 2 004 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 134.00 | 512 692.00 | 2 047 442.00 | 2 560 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 587 614.00 | 587 614.00 | | 587 614.00 |
DH Report à nouveau | 130 618.00 | 17 828.00 | | 130 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 741.00 | 112 789.00 | | 157 741.00 |
DL TOTAL (I) | 917 896.00 | 760 155.00 | | 917 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 499.00 | 47 948.00 | | 102 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 241.00 | 964 804.00 | | 1 003 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 968.00 | 21 461.00 | | 19 968.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 4 266.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 546.00 | 1 038 479.00 | | 1 129 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 442.00 | 1 798 634.00 | | 2 047 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
FG Production vendue services | 578 495.00 | | 578 495.00 | 578 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 321.00 | | 596 321.00 | 596 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 3 299.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 3 299.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 227.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 227.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 3 072.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 551.00 | 35 028.00 | | 54 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 063.00 | 573 278.00 | | 640 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 322.00 | 460 488.00 | | 482 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 741.00 | 112 789.00 | | 157 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 884.00 | | 4 881.00 | 557 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 173.00 | 555 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 173.00 | 554 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 134.00 | | 4 878.00 | 557 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 3.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 461.00 | 8 405.00 | 7 173.00 | 511 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 461.00 | 8 405.00 | 7 173.00 | 511 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 241.00 | 1 003 241.00 | | 1 003 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 190.00 | 1 633 190.00 | | 1 633 190.00 |
VI Groupe et associés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 297.00 | 1 722 297.00 | | 1 722 297.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 546.00 | 1 129 546.00 | | 1 129 546.00 |