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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 600 772.00 | | 1 600 772.00 | 1 600 772.00 |
CF Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 141.00 | | 1 633 141.00 | 1 633 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 071.00 | | 1 634 071.00 | 1 634 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 228.00 | -86 216.00 | | -167 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 691.00 | -81 012.00 | | 1 119 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 463.00 | -79 228.00 | | 1 040 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 11 594.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 826.00 | 1 023 906.00 | | 33 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 112 958.00 | | 30 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 86 823.00 | | 15 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 149.00 | | |
EA Autres dettes | 513 049.00 | | | 513 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 608.00 | 1 279 372.00 | | 593 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 071.00 | 1 200 144.00 | | 1 634 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 474.00 | | 522 474.00 | 522 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 474.00 | | 522 474.00 | 522 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 654.00 | |
GE Autres charges | | | 30 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 2 944.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 368.00 | 2 944.00 | | 2 400 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 342.00 | 18 965.00 | | 45 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 492.00 | | | 933 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 835.00 | 18 965.00 | | 978 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421 534.00 | -16 021.00 | | 1 421 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 992.00 | | | 318 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 872.00 | 908 649.00 | | 2 922 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 181.00 | 989 661.00 | | 1 803 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 691.00 | -81 012.00 | | 1 119 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 777.00 | | | 2 634 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 956.00 | | | 2 529 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 580.00 | 86 655.00 | 1 701 235.00 | 1 614 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 454.00 | 85 027.00 | 1 671 481.00 | 1 586 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 049.00 | 513 049.00 | | 513 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 773.00 | 1 600 773.00 | | 1 600 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 608.00 | 593 608.00 | | 593 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |