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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
AP Constructions | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 978.00 | 98 928.00 | 50.00 | 98 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
BZ Autres créances | 598 654.00 | | 598 654.00 | 598 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 575.00 | | 775 575.00 | 775 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 553.00 | 98 928.00 | 775 625.00 | 874 553.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DG Autres réserves | 633 548.00 | 576 392.00 | | 633 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 054.00 | 57 156.00 | | 59 054.00 |
DL TOTAL (I) | 736 667.00 | 677 613.00 | | 736 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 408.00 | 33 103.00 | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 11 219.00 | | 7 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300.00 | 8 025.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 959.00 | 56 058.00 | | 38 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 625.00 | 733 670.00 | | 775 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 959.00 | 56 058.00 | | 38 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | 15 344.00 | | 16 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 181.00 | 96 152.00 | | 99 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 127.00 | 38 996.00 | | 40 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 054.00 | 57 156.00 | | 59 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VC Groupe et associés | 595 685.00 | | | 595 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 582.00 | 658 582.00 | | 658 582.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |