| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749 062.00 | 6 430 668.00 | 2 318 394.00 | 8 749 062.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 924 756.00 | | 2 924 756.00 | 2 924 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 114.00 | 952 461.00 | 165 653.00 | 1 118 114.00 |
BF Prêts | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 285 447.00 | 7 446 396.00 | 5 839 051.00 | 13 285 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 320.00 | | 2 132 320.00 | 2 132 320.00 |
BZ Autres créances | 368 874.00 | | 368 874.00 | 368 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 1 213 799.00 | | 1 213 799.00 | 1 213 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 986.00 | | 3 817 986.00 | 3 817 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 103 433.00 | 7 446 396.00 | 9 657 037.00 | 17 103 433.00 |
CU Autres participations | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
DH Report à nouveau | 4 700 110.00 | 4 499 121.00 | | 4 700 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 872.00 | 760 189.00 | | 620 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 295.00 | 6 373 623.00 | | 6 435 295.00 |
DP Provisions pour risques | 92 830.00 | 63 474.00 | | 92 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 598.00 | 113 895.00 | | 116 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 428.00 | 177 369.00 | | 209 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 717.00 | 1 212 046.00 | | 1 363 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 510.00 | 1 041 993.00 | | 974 510.00 |
EA Autres dettes | 592 463.00 | 722 822.00 | | 592 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 625.00 | 96 292.00 | | 81 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 314.00 | 3 073 154.00 | | 3 012 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 037.00 | 9 624 146.00 | | 9 657 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 281 108.00 | | 13 281 108.00 | 13 281 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 281 108.00 | | 13 281 108.00 | 13 281 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 391 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 533.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 372 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 5 141.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 5 141.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 179.00 | 63 138.00 | | 17 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 805.00 | 213.00 | | 40 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 351.00 | | | 118 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 335.00 | 63 351.00 | | 176 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 510.00 | -58 210.00 | | -174 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 001.00 | 281 015.00 | | 224 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 531.00 | 12 563 228.00 | | 13 393 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 772 659.00 | 11 803 039.00 | | 12 772 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 872.00 | 760 189.00 | | 620 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 847 081.00 | | 3 811 796.00 | 10 847 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 760.00 | 66 671.00 | 13 285 447.00 | 1 306 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 760.00 | 66 671.00 | 11 737 085.00 | 1 306 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319 237.00 | | 3 791 279.00 | 9 319 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 709.00 | | 19 405.00 | 1 098 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 136.00 | | 1 112.00 | 429 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 183.00 | 1 133 462.00 | 25 866.00 | 6 157 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466 828.00 | 989 706.00 | 25 866.00 | 5 466 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 355.00 | 143 756.00 | | 690 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 369.00 | 95 533.00 | 63 474.00 | 177 369.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 118 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 266.00 | 118 351.00 | | 63 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 635.00 | 213 884.00 | 63 474.00 | 240 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 533.00 | 63 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 717.00 | 1 363 717.00 | | 1 363 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 694.00 | 241 694.00 | | 241 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 384.00 | 263 384.00 | | 263 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 463.00 | 592 463.00 | | 592 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
UP Prêts | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 320.00 | | | 2 132 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 027.00 | 245 027.00 | | 245 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 713.00 | 2 579 465.00 | 151 248.00 | 2 730 713.00 |
VW T.V.A. | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 314.00 | 3 012 314.00 | | 3 012 314.00 |