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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AN Terrains | 194 224.00 | 60 776.00 | 133 448.00 | 194 224.00 |
AP Constructions | 2 078 093.00 | 1 873 848.00 | 204 245.00 | 2 078 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 918.00 | 165 588.00 | 1 330.00 | 166 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 725.00 | 36 769.00 | 1 955.00 | 38 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 719 351.00 | 565 353.00 | 6 153 998.00 | 6 719 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 733 521.00 | 2 719 554.00 | 8 013 966.00 | 10 733 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | 350.00 | 6 031.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 319 427.00 | | 319 427.00 | 319 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659 291.00 | 15 479.00 | 3 643 812.00 | 3 659 291.00 |
CF Disponibilités | 558 827.00 | | 558 827.00 | 558 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 841.00 | 15 829.00 | 4 558 012.00 | 4 573 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 870.00 | 2 735 383.00 | 12 705 487.00 | 15 440 870.00 |
CU Autres participations | 1 516 628.00 | 9 800.00 | 1 506 828.00 | 1 516 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 5 409 853.00 | 5 115 007.00 | | 5 409 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 540.00 | 294 846.00 | | 726 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 070.00 | 5 411 530.00 | | 6 138 070.00 |
DP Provisions pour risques | 133 508.00 | 89 313.00 | | 133 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 508.00 | 89 313.00 | | 133 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 700.00 | 2 311 430.00 | | 2 319 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881 943.00 | 3 792 666.00 | | 3 881 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 903.00 | 4 299.00 | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 995.00 | 213 335.00 | | 172 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 155.00 | 40 064.00 | | 51 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | | 1 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 433 908.00 | 6 363 256.00 | | 6 433 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 487.00 | 11 864 098.00 | | 12 705 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 019.00 | -1 093.00 | 10 926.00 | 12 019.00 |
FG Production vendue services | 812 539.00 | -4 616.00 | 807 923.00 | 812 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 557.00 | -5 708.00 | 818 849.00 | 824 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 90 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 937.00 | 38 432.00 | | 1 062 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 937.00 | 38 869.00 | | 1 062 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 668.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 790.00 | 40 896.00 | | 249 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 850.00 | 53 287.00 | | 249 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 087.00 | -14 418.00 | | 813 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 829.00 | -26 262.00 | | -31 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 605.00 | 1 378 254.00 | | 1 981 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 065.00 | 1 083 408.00 | | 1 255 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 540.00 | 294 846.00 | | 726 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 084.00 | | 1 842 000.00 | 9 884 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 709.00 | 8 235 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992 563.00 | 10 733 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 2 490 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 667.00 | | 10 309.00 | 2 480 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395 996.00 | | 1 831 691.00 | 7 395 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 536.00 | 37 719.00 | 854.00 | 2 107 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 116.00 | 37 719.00 | 854.00 | 2 100 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 473 853.00 | 91 500.00 | | 473 853.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 313.00 | 44 195.00 | | 89 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 350.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 474.00 | 15 479.00 | 9 474.00 | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 472.00 | 107 329.00 | 10 819.00 | 494 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 785.00 | 151 524.00 | 10 819.00 | 583 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 719 351.00 | | 6 719 351.00 | 6 719 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 115.00 | 14 115.00 | 2 300 000.00 | 2 314 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 881 708.00 | 3 881 708.00 | | 3 881 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 007.00 | 205 007.00 | | 205 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 271.00 | 348 921.00 | 6 719 351.00 | 7 068 271.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 005.00 | 4 126 005.00 | 2 300 000.00 | 6 426 005.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |