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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 869.00 | 54 650.00 | 5 219.00 | 59 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 500.00 | 86 253.00 | 8 247.00 | 94 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 271 980.00 | 56 730.00 | 215 250.00 | 271 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 498.00 | 3 875.00 | 563 623.00 | 567 498.00 |
BZ Autres créances | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
CF Disponibilités | 700 391.00 | | 700 391.00 | 700 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 056.00 | 60 605.00 | 1 571 451.00 | 1 632 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 556.00 | 146 858.00 | 1 579 698.00 | 1 726 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 949 567.00 | 638 778.00 | | 949 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 077.00 | 310 789.00 | | 135 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 568.00 | 991 491.00 | | 1 126 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 107.00 | 524 116.00 | | 374 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 674.00 | 161 194.00 | | 42 674.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | 19 140.00 | | 16 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | 34 900.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 130.00 | 758 587.00 | | 453 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 698.00 | 1 792 077.00 | | 1 579 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 469.00 | | 4 090.00 | 92 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 94 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 78 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 983.00 | | 4 090.00 | 75 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 005.00 | 6 306.00 | 2 059.00 | 82 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 547.00 | 6 306.00 | 2 059.00 | 68 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 730.00 | 56 730.00 | 56 730.00 | 56 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 730.00 | 60 605.00 | 56 730.00 | 56 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 730.00 | 60 605.00 | 98 730.00 | 98 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 605.00 | 98 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 107.00 | 374 107.00 | | 374 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 567 498.00 | 567 498.00 | | 567 498.00 |
VB T. V. A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 263.00 | 657 263.00 | | 657 263.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 130.00 | 453 130.00 | | 453 130.00 |