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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 099.00 | 97 703.00 | 56 396.00 | 154 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 728 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 187 151.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 185 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 101 389.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 031 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 051 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 147 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 093 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 324 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 425 821.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
CU Autres participations | 3 097 061.00 | | 3 097 061.00 | 3 097 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 707.00 | 101 707.00 | | 101 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 078.00 | 452 078.00 | | 452 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 337 680.00 | 2 238 473.00 | | 2 337 680.00 |
DG Autres réserves | 7 139 371.00 | 6 335 683.00 | | 7 139 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 665.00 | 299 207.00 | | 588 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 789 481.00 | 7 842 145.00 | | 8 789 481.00 |
DO TOTAL (II) | | 92 252.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 546 258.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 338 096.00 | | | 338 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 096.00 | 546 258.00 | | 338 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 706.00 | 544 211.00 | | 3 550 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 203 753.00 | 15 210 794.00 | | 11 203 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 483 038.00 | 25 919 769.00 | | 20 483 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 208.00 | 193 704.00 | | 132 208.00 |
EA Autres dettes | 5 982 589.00 | 6 268 579.00 | | 5 982 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 669 380.00 | 47 399 142.00 | | 37 669 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 425 821.00 | 57 559 953.00 | | 48 425 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 762.00 | 2 448 334.00 | | 3 819 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 372.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 096 326.00 | 952 677.00 | | 1 096 326.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 92 252.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 680 156.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 628 863.00 | | | 1 628 863.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 628 863.00 | 1 680 156.00 | | 1 628 863.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 276 845.00 | |
FD Production vendue biens | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 1 107 687.00 | | 1 107 687.00 | 1 107 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 276 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 884 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 061 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 099 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 965 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 413 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 267.00 | 661 810.00 | | 450 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 267.00 | 661 810.00 | | 450 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 358.00 | 336 833.00 | | 179 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 358.00 | 336 833.00 | | 179 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 909.00 | 324 977.00 | | 270 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494 464.00 | -501 937.00 | | -494 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 631.00 | 1 331 292.00 | | 1 607 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 966.00 | 1 032 085.00 | | 1 018 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 665.00 | 299 207.00 | | 588 665.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 179 653.00 | 1 021 404.00 | | 1 179 653.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 179 653.00 | 1 021 404.00 | | 1 179 653.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 83 327.00 | 68 727.00 | | 83 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 096 326.00 | 952 677.00 | | 1 096 326.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 895.00 | | 246 859.00 | 3 557 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 143.00 | 3 139 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 754.00 | 3 691 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 397 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 962.00 | | 17 137.00 | 136 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 685.00 | | 14 788.00 | 386 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 248.00 | | 214 935.00 | 3 034 248.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 050.00 | 103 978.00 | 357 028.00 | 253 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 115.00 | 31 587.00 | 97 703.00 | 66 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 935.00 | 72 390.00 | 259 325.00 | 186 935.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 317 380.00 | 317 380.00 | | 317 380.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 3 219 907.00 | 3 219 907.00 | | 3 219 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 706.00 | 3 550 706.00 | | 3 550 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 133.00 | | | 439 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 561.00 | 3 657 561.00 | | 3 657 561.00 |
VW T.V.A. | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 762.00 | 3 819 762.00 | | 3 819 762.00 |