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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 466.00 | 24 031.00 | 5 435.00 | 29 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 456.00 | 91 489.00 | 21 967.00 | 113 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 830.00 | 115 521.00 | 29 309.00 | 144 830.00 |
BT Marchandises | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 543.00 | 29 374.00 | 605 169.00 | 634 543.00 |
BZ Autres créances | 155 903.00 | | 155 903.00 | 155 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
CF Disponibilités | 284 361.00 | | 284 361.00 | 284 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 603.00 | 29 374.00 | 1 171 229.00 | 1 200 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 432.00 | 144 895.00 | 1 200 538.00 | 1 345 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
DL TOTAL (I) | 481 830.00 | | | 481 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 569.00 | | | 595 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 708.00 | | | 718 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 538.00 | | | 1 200 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 915.00 | | | 713 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 735.00 | | 573 735.00 | 573 735.00 |
FG Production vendue services | 3 089 118.00 | | 3 089 118.00 | 3 089 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 853.00 | | 3 662 853.00 | 3 662 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 449.00 | | | 3 701 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 838.00 | | | 3 555 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 512.00 | | 1 318.00 | 143 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 138.00 | | 1 318.00 | 112 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 985.00 | 9 536.00 | | 105 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820.00 | 3 211.00 | | 20 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 164.00 | 6 325.00 | | 85 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 728.00 | | 2 354.00 | 31 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 728.00 | | 2 354.00 | 31 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 728.00 | | 2 354.00 | 31 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 569.00 | 595 569.00 | | 595 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 599 344.00 | | | 599 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VB T. V. A. | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
VC Groupe et associés | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 912.00 | 795 366.00 | 546.00 | 795 912.00 |
VW T.V.A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 915.00 | 713 915.00 | | 713 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 718 486.00 | | | 1 718 486.00 |
ST Autres comptes | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 968.00 | | | 466 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 605.00 | | | 456 605.00 |
ZE Dividendes | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 177.00 | | | 2 109 177.00 |