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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 399 990.00 | 10 399 990.00 | | 10 399 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730.00 | 22 300.00 | 4 430.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 2 510 120.00 | | 2 510 120.00 | 2 510 120.00 |
CF Disponibilités | 214 319.00 | | 214 319.00 | 214 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 271.00 | 22 300.00 | 2 730 971.00 | 2 753 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 153 261.00 | 10 422 290.00 | 2 730 971.00 | 13 153 261.00 |
CU Autres participations | 10 399 990.00 | 10 399 990.00 | | 10 399 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 825.00 | 707 825.00 | | 707 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DG Autres réserves | 12 623 859.00 | 12 623 859.00 | | 12 623 859.00 |
DH Report à nouveau | -9 920 251.00 | -340 716.00 | | -9 920 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 970.00 | -9 579 534.00 | | -834 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 536.00 | 3 487 506.00 | | 2 652 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 195.00 | 26 660.00 | | 41 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 17 410.00 | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 978.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 434.00 | 46 049.00 | | 78 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 971.00 | 3 533 556.00 | | 2 730 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 34 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 599 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 666.00 | 46 220.00 | | 1 876 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 636.00 | 9 625 754.00 | | 2 711 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 970.00 | -9 579 534.00 | | -834 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 401 070.00 | | | 10 401 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 399 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 401 070.00 | | | 10 401 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 951.00 | 2 538 951.00 | | 2 538 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |