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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 617.00 | 4 321.00 | 7 296.00 | 11 617.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 17 204.00 | 3 750.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 579.00 | 50 335.00 | 43 244.00 | 93 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 334.00 | 98 018.00 | 4 316.00 | 102 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 289.00 | 169 879.00 | 71 410.00 | 241 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 052.00 | | 180 052.00 | 180 052.00 |
BZ Autres créances | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 728.00 | 1 006.00 | 6 722.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 909.00 | 1 006.00 | 442 902.00 | 443 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 198.00 | 170 885.00 | 514 313.00 | 685 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
DH Report à nouveau | -73 132.00 | 5 078.00 | | -73 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 829.00 | -78 210.00 | | -68 829.00 |
DL TOTAL (I) | -38 466.00 | 30 363.00 | | -38 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 060.00 | 44 427.00 | | 21 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 903.00 | 528 328.00 | | 379 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 101.00 | 80 220.00 | | 91 101.00 |
EA Autres dettes | 60 714.00 | 81 801.00 | | 60 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 779.00 | 734 776.00 | | 552 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 313.00 | 765 139.00 | | 514 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 144.00 | 16 040.00 | 21 305.00 | 175 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 962.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 785.00 | 15 077.00 | 21 305.00 | 171 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 903.00 | 379 903.00 | | 379 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 278.00 | 422 278.00 | | 422 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 008.00 | 422 278.00 | 12 730.00 | 435 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 779.00 | 552 779.00 | | 552 779.00 |