| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 943.00 | 128 417.00 | 22 526.00 | 150 943.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 747.00 | 170 559.00 | 44 188.00 | 214 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 475.00 | 1 508 202.00 | 489 273.00 | 1 997 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 575.00 | 1 807 178.00 | 790 397.00 | 2 597 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BT Marchandises | 6 927 882.00 | 1 348 853.00 | 5 579 029.00 | 6 927 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 999.00 | | 112 999.00 | 112 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 224.00 | 211 468.00 | 5 196 755.00 | 5 408 224.00 |
BZ Autres créances | 749 615.00 | | 749 615.00 | 749 615.00 |
CF Disponibilités | 703 814.00 | | 703 814.00 | 703 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960 527.00 | 1 560 322.00 | 12 400 206.00 | 13 960 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 102.00 | 3 367 499.00 | 13 190 603.00 | 16 558 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 957 119.00 | 3 426 919.00 | | 3 957 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 643.00 | 610 200.00 | | 499 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 761.00 | 4 081 119.00 | | 4 500 761.00 |
DP Provisions pour risques | 207 850.00 | 212 281.00 | | 207 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 850.00 | 212 281.00 | | 207 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 373.00 | 1 661 059.00 | | 1 666 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 855.00 | 688 266.00 | | 677 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 83 513.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 816.00 | 4 327 120.00 | | 5 043 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 381.00 | 968 526.00 | | 1 067 381.00 |
EA Autres dettes | 26 516.00 | 17 806.00 | | 26 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 481 991.00 | 7 749 070.00 | | 8 481 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 603.00 | 12 042 470.00 | | 13 190 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 048 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 023 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 071 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 763 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 743 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 708 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 971 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 711.00 | 124 789.00 | | 72 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 622.00 | 308 413.00 | | 106 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 911.00 | -183 624.00 | | -33 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 315.00 | 259 248.00 | | 219 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 836 515.00 | 32 037 050.00 | | 21 836 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 336 872.00 | 31 426 850.00 | | 21 336 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 643.00 | 610 200.00 | | 499 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 855.00 | | 275 170.00 | 2 389 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 450.00 | 2 597 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 450.00 | 2 212 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 609.00 | | | 339 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 720.00 | | 248 952.00 | 2 030 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 527.00 | | 381.00 | 19 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 748.00 | 167 115.00 | 50 685.00 | 1 690 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 457.00 | 2 961.00 | | 125 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 291.00 | 164 155.00 | 50 685.00 | 1 565 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 281.00 | 15 650.00 | 20 081.00 | 212 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 281.00 | 15 650.00 | 20 081.00 | 212 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043 816.00 | 5 043 816.00 | | 5 043 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 267.00 | 704 267.00 | | 704 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 408 224.00 | 5 408 224.00 | | 5 408 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 373.00 | 104 708.00 | 111 666.00 | 216 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
VP Divers | 749 615.00 | 749 615.00 | | 749 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067 381.00 | 1 067 381.00 | | 1 067 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 213 426.00 | 6 208 745.00 | 4 681.00 | 6 213 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 481 941.00 | 8 370 276.00 | 111 666.00 | 8 481 941.00 |