| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 366.00 | 58 618.00 | 749.00 | 59 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 052.00 | 121 655.00 | 3 397.00 | 125 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 750.00 | 182 495.00 | 61 254.00 | 243 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 240.00 | 182 495.00 | 123 745.00 | 306 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 517.00 | 3 061.00 | | 3 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 276.00 | 456.00 | | -59 276.00 |
DL TOTAL (I) | 30 626.00 | 89 902.00 | | 30 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586.00 | 33 837.00 | | 22 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 16 885.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 039.00 | 11 156.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 119.00 | 61 878.00 | | 93 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 745.00 | 151 780.00 | | 123 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 859.00 | 40 023.00 | | 73 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 54.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | 3 634.00 | | 2 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 13.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 13.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -10.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 415.00 | 212 339.00 | | 104 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 690.00 | 211 883.00 | | 163 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 276.00 | 456.00 | | -59 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 501.00 | 1 995.00 | | 180 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 191.00 | 1 995.00 | | 180 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 331.00 | 3 071.00 | 19 260.00 | 22 331.00 |
VI Groupe et associés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 092.00 | 62 356.00 | 3 737.00 | 66 092.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 119.00 | 73 859.00 | 19 260.00 | 93 119.00 |