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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 6 541.00 | 875.00 | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 359.00 | | 1 304 359.00 | 1 304 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 458.00 | 181 553.00 | 1 904.00 | 183 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 490.00 | 181 318.00 | 315 172.00 | 496 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 854.00 | 369 412.00 | 1 684 441.00 | 2 053 854.00 |
BT Marchandises | 724 482.00 | | 724 482.00 | 724 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
BZ Autres créances | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 365 983.00 | | 365 983.00 | 365 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 546.00 | | 1 414 546.00 | 1 414 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 400.00 | 369 412.00 | 3 098 987.00 | 3 468 400.00 |
CU Autres participations | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 636 777.00 | 636 777.00 | | 636 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 750.00 | 601 210.00 | | 453 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 534.00 | 1 238 994.00 | | 1 091 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 511.00 | 1 105 561.00 | | 958 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 229.00 | 43 542.00 | | 57 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 664.00 | 754 967.00 | | 757 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 049.00 | 343 211.00 | | 234 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 454.00 | 2 247 280.00 | | 2 007 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 987.00 | 3 486 274.00 | | 3 098 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 188.00 | 1 288 770.00 | | 1 197 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 042 258.00 | | 7 042 258.00 | 7 042 258.00 |
FG Production vendue services | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 238.00 | | 7 356 238.00 | 7 356 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 355.00 | 208 388.00 | | 144 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 433.00 | 6 955 047.00 | | 7 363 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 683.00 | 6 353 837.00 | | 6 909 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 750.00 | 601 210.00 | | 453 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 703.00 | | 16 040.00 | 2 047 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 889.00 | 2 053 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 889.00 | 679 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 275.00 | | 1 500.00 | 1 310 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 808.00 | | 6 028.00 | 683 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 620.00 | | 8 512.00 | 53 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 373.00 | 68 928.00 | 9 889.00 | 310 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 1 480.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 312.00 | 67 448.00 | 9 889.00 | 305 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 664.00 | 757 664.00 | | 757 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
UX Autres créances clients | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 511.00 | 148 245.00 | 605 132.00 | 958 511.00 |
VI Groupe et associés | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 050.00 | | | 147 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 543.00 | 323 117.00 | 24 426.00 | 347 543.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 454.00 | 1 197 188.00 | 605 132.00 | 2 007 454.00 |