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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 388.00 | 32 896.00 | 13 492.00 | 46 388.00 |
AP Constructions | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 191.00 | 562 691.00 | 106 499.00 | 669 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 200.00 | 527 983.00 | 411 216.00 | 939 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 316.00 | | 1 575 316.00 | 1 575 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 337.00 | 1 142 258.00 | 2 188 079.00 | 3 330 337.00 |
BT Marchandises | 103 577.00 | 10 824.00 | 92 753.00 | 103 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 964.00 | 210.00 | 572 754.00 | 572 964.00 |
BZ Autres créances | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CF Disponibilités | 1 610 432.00 | | 1 610 432.00 | 1 610 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 344.00 | | 180 344.00 | 180 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 193.00 | 11 034.00 | 2 569 158.00 | 2 580 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 530.00 | 1 153 293.00 | 4 757 237.00 | 5 910 530.00 |
CU Autres participations | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 851 997.00 | 1 662 262.00 | | 1 851 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 033.00 | 309 734.00 | | 378 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 030.00 | 2 011 996.00 | | 2 270 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 544.00 | 299 676.00 | | 1 309 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 045.00 | 82 020.00 | | 90 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499.00 | 4 480.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 601.00 | 578 388.00 | | 521 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 336.00 | 418 950.00 | | 436 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 865.00 | 357 310.00 | | 39 865.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | 12 340.00 | | 18 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 254.00 | 50 419.00 | | 64 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 207.00 | 1 803 585.00 | | 2 487 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 237.00 | 3 815 582.00 | | 4 757 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 905.00 | 1 549 082.00 | | 1 387 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956 651.00 | 11 465.00 | 3 968 116.00 | 3 956 651.00 |
FG Production vendue services | 2 156 016.00 | | 2 156 016.00 | 2 156 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 667.00 | 11 465.00 | 6 124 132.00 | 6 112 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 2 331.00 | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | 393.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475.00 | 2 725.00 | | 5 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 55.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 55.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | 2 670.00 | | 3 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 467.00 | 74 240.00 | | 89 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 933.00 | 113 629.00 | | 132 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 988.00 | 5 733 540.00 | | 6 210 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 955.00 | 5 423 805.00 | | 5 832 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 033.00 | 309 735.00 | | 378 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 756.00 | | 1 387 682.00 | 1 993 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 81 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 100.00 | 3 330 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 910.00 | 3 202 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 529.00 | | 15 859.00 | 30 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 482.00 | | 1 371 823.00 | 1 880 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 017.00 | 111 048.00 | 49 807.00 | 1 081 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 967.00 | 3 930.00 | | 28 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 051.00 | 107 118.00 | 49 807.00 | 1 052 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 10 824.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 10 824.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 601.00 | 521 601.00 | | 521 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 147.00 | 220 147.00 | | 220 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
UX Autres créances clients | 572 712.00 | 572 712.00 | | 572 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 906.00 | 209 604.00 | 1 099 302.00 | 1 308 906.00 |
VI Groupe et associés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 344.00 | | | 1 188 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 809.00 | 845 955.00 | 39 854.00 | 885 809.00 |
VW T.V.A. | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 708.00 | 1 380 406.00 | 1 099 302.00 | 2 479 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |