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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AP Constructions | 162 641.00 | 152 956.00 | 9 685.00 | 162 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 249.00 | 415 847.00 | 218 402.00 | 634 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 989.00 | 1 247 446.00 | 301 542.00 | 1 548 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 857.00 | 1 824 600.00 | 533 256.00 | 2 357 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BT Marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BZ Autres créances | 176 944.00 | | 176 944.00 | 176 944.00 |
CF Disponibilités | 1 489 368.00 | | 1 489 368.00 | 1 489 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 286.00 | | 1 730 286.00 | 1 730 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 144.00 | 1 824 600.00 | 2 263 543.00 | 4 088 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 223.00 | 399 411.00 | | 931 223.00 |
DL TOTAL (I) | 973 309.00 | 441 486.00 | | 973 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 736.00 | 702 837.00 | | 528 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 208.00 | 284 288.00 | | 454 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 289.00 | 203 484.00 | | 307 289.00 |
EA Autres dettes | | 93 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 234.00 | 1 284 115.00 | | 1 290 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 543.00 | 1 725 602.00 | | 2 263 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 716 452.00 | | 5 716 452.00 | 5 716 452.00 |
FG Production vendue services | 116 417.00 | 495.00 | 116 913.00 | 116 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 870.00 | 495.00 | 5 833 366.00 | 5 832 870.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 084.00 | |
GE Autres charges | | | 299 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -105 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 056.00 | 1 738.00 | | 11 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 056.00 | 4 777.00 | | 11 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 056.00 | -1 274.00 | | 11 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 305.00 | 145 328.00 | | 239 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 270.00 | 5 266 417.00 | | 6 166 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 047.00 | 4 867 005.00 | | 5 235 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 223.00 | 399 412.00 | | 931 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 144.00 | | 82 713.00 | 2 275 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 167.00 | | 82 713.00 | 2 265 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 516.00 | 153 084.00 | | 1 671 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 166.00 | 153 084.00 | | 1 663 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 208.00 | 454 208.00 | | 454 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VB T. V. A. | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VC Groupe et associés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 152.00 | 148 951.00 | 361 709.00 | 528 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 720.00 | 208 093.00 | 1 627.00 | 209 720.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 234.00 | 911 033.00 | 361 709.00 | 1 290 234.00 |