| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 282.00 | 583 453.00 | 41 829.00 | 625 282.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 761 207.00 | 1 468 666.00 | 292 541.00 | 1 761 207.00 |
AP Constructions | 14 410 738.00 | 12 025 912.00 | 2 384 826.00 | 14 410 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 475 910.00 | 29 560 913.00 | 6 914 997.00 | 36 475 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 816.00 | 324 734.00 | 162 083.00 | 486 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 771.00 | | 117 771.00 | 117 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 881 601.00 | 43 963 676.00 | 13 917 925.00 | 57 881 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 717.00 | 150 672.00 | 1 032 046.00 | 1 182 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 356 588.00 | 983 549.00 | 5 373 039.00 | 6 356 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 497 429.00 | 261 776.00 | 13 235 653.00 | 13 497 429.00 |
BZ Autres créances | 12 418 698.00 | | 12 418 698.00 | 12 418 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 720 815.00 | | 10 720 815.00 | 10 720 815.00 |
CF Disponibilités | 779 985.00 | | 779 985.00 | 779 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 027 718.00 | 1 395 997.00 | 43 631 721.00 | 45 027 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 909 516.00 | 45 359 673.00 | 57 549 842.00 | 102 909 516.00 |
CU Autres participations | 3 969 200.00 | | 3 969 200.00 | 3 969 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 23 388 822.00 | 18 105 472.00 | | 23 388 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166 770.00 | 8 283 350.00 | | 8 166 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 434.00 | 390 412.00 | | 477 434.00 |
DK Provisions réglementées | 2 207 554.00 | 1 421 301.00 | | 2 207 554.00 |
DL TOTAL (I) | 36 550 580.00 | 30 510 534.00 | | 36 550 580.00 |
DP Provisions pour risques | 223 017.00 | 328 553.00 | | 223 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 574.00 | 573 102.00 | | 510 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 591.00 | 901 655.00 | | 733 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 119.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 691.00 | | | 1 493 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563 435.00 | 15 225 193.00 | | 15 563 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795 505.00 | 5 811 309.00 | | 3 795 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 574.00 | 210 606.00 | | 647 574.00 |
EA Autres dettes | 259 099.00 | 144 313.00 | | 259 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 265 672.00 | 21 391 540.00 | | 20 265 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 549 842.00 | 52 803 730.00 | | 57 549 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 393.00 | | | 689 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 119.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 667 054.00 | 53 759 688.00 | 158 426 743.00 | 104 667 054.00 |
FG Production vendue services | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 682 818.00 | 53 759 688.00 | 158 442 506.00 | 104 682 818.00 |
FM Production stockée | | | 236 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 772 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 401 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 307 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 554 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 316.00 | |
GE Autres charges | | | 202 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 665 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 107 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 189 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 445.00 | | | 476 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 769.00 | 263 062.00 | | 355 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 129.00 | 39 829.00 | | 171 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 540.00 | 302 891.00 | | 528 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 1 488.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 097.00 | 759 443.00 | | 920 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 970.00 | 817 812.00 | | 921 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 430.00 | -514 921.00 | | -393 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 393.00 | 698 407.00 | | 689 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940 082.00 | 4 226 814.00 | | 3 940 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 384 011.00 | 149 624 032.00 | | 161 384 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 217 241.00 | 141 340 682.00 | | 153 217 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166 770.00 | 8 283 350.00 | | 8 166 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 099 796.00 | | 5 032 615.00 | 55 099 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250 809.00 | 57 881 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250 809.00 | 53 134 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 731.00 | | | 777 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 352 865.00 | | 5 032 615.00 | 50 352 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 200.00 | | | 3 969 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 768 407.00 | 2 195 269.00 | | 41 768 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 139.00 | 32 314.00 | | 551 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 217 269.00 | 2 162 955.00 | | 41 217 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421 301.00 | 920 097.00 | 133 844.00 | 1 421 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 855.00 | 126 599.00 | 130 101.00 | 578 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 789 441.00 | 641 292.00 | 789 441.00 | 789 441.00 |
6T Sur comptes clients | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 145.00 | 641 292.00 | 789 441.00 | 1 054 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 301.00 | 920 097.00 | 133 844.00 | 1 421 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 386.00 | 882 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920 097.00 | 133 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 226.00 | 144.00 | 29 081.00 | 29 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 600 824.00 | 16 386 271.00 | | 16 600 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563 435.00 | 15 563 435.00 | | 15 563 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795 505.00 | 3 106 112.00 | | 3 795 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 574.00 | 647 574.00 | | 647 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 099.00 | 259 099.00 | | 259 099.00 |
UX Autres créances clients | 12 418 698.00 | 12 418 698.00 | | 12 418 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 447.00 | 278 447.00 | | 278 447.00 |
VB T. V. A. | 2 175 543.00 | 2 175 543.00 | | 2 175 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 025 608.00 | 6 025 608.00 | | 6 025 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 465.00 | 1 464 465.00 | | 1 464 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 412.00 | 688 412.00 | | 688 412.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 832.00 | 849 832.00 | | 849 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497 429.00 | 13 497 429.00 | | 13 497 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 982 767.00 | 25 982 767.00 | | 25 982 767.00 |
VW T.V.A. | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 265 672.00 | 19 576 279.00 | | 20 265 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933 229.00 | | | 933 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 559.00 | | | 182 559.00 |
ST Autres comptes | 15 230 200.00 | | | 15 230 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
YT Sous‐traitance | 3 814 157.00 | | | 3 814 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 388 206.00 | | | 10 388 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 673 905.00 | | | 673 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607 134.00 | | | 1 607 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 938 685.00 | | | 6 938 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 750 313.00 | | | 17 750 313.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 822 566.00 | | | 29 822 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |