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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 738.00 | 143 113.00 | 13 624.00 | 156 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 738.00 | 143 113.00 | 13 624.00 | 156 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | 237.00 | 703.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 052.00 | 237.00 | 32 815.00 | 33 052.00 |
110 Total général Actif | 189 790.00 | 143 350.00 | 46 440.00 | 189 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 389.00 | | | 149 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 229.00 | | | 157 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
252 Charges sociales | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 933.00 | | | 8 933.00 |