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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 407.00 | 7 544.00 | 7 863.00 | 15 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 25 118.00 | 1 409.00 | 26 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 953.00 | 32 662.00 | 10 291.00 | 42 953.00 |
060 Stock marchandises | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 743.00 | 6 978.00 | 144 764.00 | 151 743.00 |
072 Créances – Autres | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
084 Disponibilités | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 149.00 | 6 978.00 | 341 171.00 | 348 149.00 |
110 Total général Actif | 391 102.00 | 39 640.00 | 351 462.00 | 391 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 234.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |