| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 7 573.00 | -7 573.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 50 685.00 | 2 585.00 | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621.00 | 118 381.00 | 22 240.00 | 140 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 706.00 | 272 690.00 | 48 016.00 | 320 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 332.00 | 462 027.00 | 557 304.00 | 1 019 332.00 |
BT Marchandises | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 752.00 | 163 322.00 | 1 359 430.00 | 1 522 752.00 |
BZ Autres créances | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 450 759.00 | | 450 759.00 | 450 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 647.00 | 163 322.00 | 2 083 325.00 | 2 246 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 979.00 | 625 350.00 | 2 640 629.00 | 3 265 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 305.00 | | | 450 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 789 673.00 | 846 886.00 | | 789 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 285.00 | 112 787.00 | | 264 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 153.00 | 20 869.00 | | 16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 733.00 | 988 164.00 | | 1 077 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 082.00 | 161 016.00 | | 121 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 925.00 | 955 436.00 | | 1 212 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 019.00 | 186 218.00 | | 218 019.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 66 057.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 896.00 | 1 368 728.00 | | 1 562 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 629.00 | 2 356 892.00 | | 2 640 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 896.00 | 1 247 772.00 | | 1 562 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 799 446.00 | -1 449.00 | 13 797 997.00 | 13 799 446.00 |
FG Production vendue services | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 820 044.00 | -1 449.00 | 13 818 595.00 | 13 820 044.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 858 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 977 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 267.00 | 3 238.00 | | 3 267.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | 1 511.00 | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | 1 511.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 724.00 | 1 511.00 | | 4 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 287.00 | 43 861.00 | | 95 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 459.00 | 11 146 010.00 | | 13 865 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 174.00 | 11 033 223.00 | | 13 601 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 285.00 | 112 787.00 | | 264 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 703.00 | | 36 628.00 | 982 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 486.00 | | 35 110.00 | 479 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 756.00 | | 1 518.00 | 452 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 540.00 | 42 486.00 | | 419 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 7 552.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 822.00 | 34 934.00 | | 406 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 383.00 | 47 912.00 | 22 973.00 | 138 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 383.00 | 47 912.00 | 22 973.00 | 138 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 383.00 | 47 912.00 | 22 973.00 | 138 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 912.00 | 22 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 924.00 | 1 212 924.00 | | 1 212 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 054.00 | 100 054.00 | | 100 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 819.00 | 362 819.00 | | 362 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 936.00 | 1 340 936.00 | | 1 340 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VC Groupe et associés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VP Divers | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 446.00 | 2 068 446.00 | | 2 068 446.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 896.00 | 1 562 896.00 | | 1 562 896.00 |