| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 84 346.00 | 1 902.00 | 86 248.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 849.00 | 142 276.00 | 118 572.00 | 260 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 247.00 | 226 622.00 | 193 625.00 | 420 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 615.00 | | 466 615.00 | 466 615.00 |
BZ Autres créances | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CF Disponibilités | 9 264 513.00 | | 9 264 513.00 | 9 264 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 824 233.00 | | 9 824 233.00 | 9 824 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 480.00 | 226 622.00 | 10 017 858.00 | 10 244 480.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 174.00 | | | 353 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DH Report à nouveau | 184 273.00 | | | 184 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
DL TOTAL (I) | 870 748.00 | | | 870 748.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 579.00 | | | 441 579.00 |
EA Autres dettes | 8 359 353.00 | | | 8 359 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 847.00 | | | 9 065 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 858.00 | | | 10 017 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 000 909.00 | | | 9 000 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 592.00 | | 2 480 592.00 | 2 480 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 592.00 | | 2 480 592.00 | 2 480 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 435.00 | | | 2 664 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 013.00 | | | 2 436 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 813.00 | | 6 961.00 | 424 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 526.00 | 45 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526.00 | 420 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 533.00 | | 250.00 | 113 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 138.00 | | 6 711.00 | 254 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 986.00 | 40 636.00 | | 185 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 244.00 | 2 102.00 | | 82 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 741.00 | 38 534.00 | | 103 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 641.00 | 23 122.00 | 7 500.00 | 65 641.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 141.00 | 23 122.00 | 14 000.00 | 72 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 949.00 | 156 949.00 | | 156 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 159.00 | 168 159.00 | | 168 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359 353.00 | 8 359 353.00 | | 8 359 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
UX Autres créances clients | 466 615.00 | 466 615.00 | | 466 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 626.00 | 43 029.00 | 64 591.00 | 107 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 536.00 | 559 720.00 | 22 816.00 | 582 536.00 |
VW T.V.A. | 103 542.00 | 103 542.00 | | 103 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 847.00 | 9 000 909.00 | 64 938.00 | 9 065 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
ST Autres comptes | 334 653.00 | | | 334 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 196.00 | | | 199 196.00 |
YT Sous‐traitance | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 334.00 | | | 497 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
ZE Dividendes | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 167.00 | | | 638 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |