| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 391.00 | 31 778.00 | 613.00 | 32 391.00 |
AH Fonds commercial | 762 250.00 | | 762 250.00 | 762 250.00 |
AP Constructions | 219 000.00 | 154 368.00 | 64 632.00 | 219 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 803.00 | 659 250.00 | 161 553.00 | 820 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 099.00 | 845 395.00 | 1 020 704.00 | 1 866 099.00 |
BP En cours de production de services | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
BZ Autres créances | 155 954.00 | | 155 954.00 | 155 954.00 |
CF Disponibilités | 2 058 088.00 | | 2 058 088.00 | 2 058 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 093.00 | | 2 430 093.00 | 2 430 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 192.00 | 845 395.00 | 3 450 797.00 | 4 296 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 468.00 | 33 623.00 | | 55 468.00 |
DH Report à nouveau | 819 141.00 | 482 333.00 | | 819 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 237.00 | 436 903.00 | | 226 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 096.00 | 1 715 109.00 | | 1 863 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 168.00 | 185 648.00 | | 143 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 963.00 | 452 853.00 | | 612 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 809.00 | 45 853.00 | | 55 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 596.00 | 531 923.00 | | 633 596.00 |
EA Autres dettes | 142 165.00 | 127 733.00 | | 142 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 701.00 | 1 344 011.00 | | 1 587 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 797.00 | 3 059 120.00 | | 3 450 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 963.00 | | | 612 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 340 237.00 | | 4 340 237.00 | 4 340 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 237.00 | | 4 340 237.00 | 4 340 237.00 |
FM Production stockée | | | 23 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 022.00 | 1 340.00 | | 44 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 022.00 | 8 456.00 | | 44 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 148.00 | 12 755.00 | | 25 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 148.00 | 12 755.00 | | 25 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 874.00 | -4 298.00 | | 18 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 247.00 | 171 420.00 | | 82 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 261.00 | 4 068 357.00 | | 4 511 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 024.00 | 3 631 453.00 | | 4 285 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 237.00 | 436 903.00 | | 226 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 952.00 | 67 442.00 | | 777 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 051.00 | 726.00 | | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 901.00 | 66 716.00 | | 746 901.00 |