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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 024.00 | 47 057.00 | 12 968.00 | 60 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 755.00 | | 1 738 755.00 | 1 738 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 056.00 | 662 156.00 | 86 899.00 | 749 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 843.00 | 709 213.00 | 1 889 630.00 | 2 598 843.00 |
BN En cours de production de biens | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 976.00 | 12 929.00 | 29 046.00 | 41 976.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 8 328 888.00 | | 8 328 888.00 | 8 328 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 430 909.00 | 12 929.00 | 8 417 980.00 | 8 430 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 752.00 | 722 142.00 | 10 307 610.00 | 11 029 752.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 784.00 | 678 784.00 | | 678 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
DH Report à nouveau | 477 768.00 | 400 139.00 | | 477 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 877.00 | 519 629.00 | | 543 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 811.00 | 1 720 934.00 | | 1 822 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 41 874.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 874.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 134.00 | 845 587.00 | | 678 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 196.00 | 14 343.00 | | 62 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 397 702.00 | 9 029 134.00 | | 7 397 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 51 492.00 | | 69 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 152.00 | 396 766.00 | | 243 152.00 |
EA Autres dettes | 34 574.00 | 42 986.00 | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484 799.00 | 10 380 308.00 | | 8 484 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 610.00 | 12 153 116.00 | | 10 307 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 831.00 | 744 338.00 | | 604 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 043.00 | | 80 331.00 | 2 550 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 531.00 | 51 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 531.00 | 2 598 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 121.00 | | 13 658.00 | 1 785 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 382.00 | | 66 673.00 | 682 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 448.00 | 20 765.00 | 709 213.00 | 688 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 366.00 | 690.00 | 47 057.00 | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 082.00 | 20 075.00 | 662 156.00 | 642 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | 2 497.00 | | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432.00 | 2 497.00 | | 10 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 306.00 | 2 497.00 | 51 874.00 | 62 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 51 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
UX Autres créances clients | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 134.00 | 195 868.00 | 338 073.00 | 678 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 453.00 | | | 247 453.00 |
VP Divers | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 891.00 | 84 882.00 | 41 009.00 | 125 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 097.00 | 604 831.00 | 338 073.00 | 1 087 097.00 |